一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担全县预算单位（含乡镇）财政性资金的国库集中支付

2.预算执行动态监控的实施

3.公务卡改革推进和指导

4.会计业务指导、培训，财政支付平台、会计核算平台的运行维护等职能。

（二）2017年重点工作

一是做好全县财政性资金国库集中支付，确保资金支付安全规范高效；二是强化预算执行动态监控，纠正单位违规支付事项；三是推进公务卡改革，强化公务支出过程监管；四是加强会计业务指导培训，提高全县会计工作水平；五是加强精准脱贫帮扶工作，确保帮扶村2017年整体脱贫。

二、部门预算单位构成

县财政国库支付中心是一级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算189万元。

（一）收入预算情况

2017年县财政国库支付中心2017年收入预算189万元，其中：一般公共预算拨款收入189万元，占100%。

（二）支出预算情况

县财政国库支付中心2017年支出预算189万元，其中：基本支出142万元，占75%；项目支出47万元，占25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县财政国库支付中心2017年财政拨款收支总预算189万元。收入包括：一般公共预算拨款收入189万元.支出包括：一般公共服务支出162万元、社会保障和就业支出15万元、医疗卫生与计划生育支出6万元、住房保障支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县财政国库支付中心2017年一般公共预算当年拨款189万元，比2016年预算数增加23万元。主要是单位人员工资调标增加以及相关保险费用增加及全县财政国库业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出162万元，占86%；社会保障和就业支出15万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出6万元，占3%；住房保障支出3万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县财政国库支付中心2017年一般公共预算基本支出142万元，其中：人员经费132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县财政国库支付中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2017年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县财政国库支付中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表