一、基本职能及主要工作

（一）财政局职能简介

1.拟订全县财政、税收的发展战略、规划、政策并组织实施。参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控，提出综合平衡全县财力的建议。

2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

3.承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织实施。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善财政转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、财政票据和政府性基金管理，负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。

5.制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全县政府采购工作。

6.制定全县行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。

7.审核和汇总编制全县国有资体经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县属国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责政府投资评审工作，负责有关政策性补贴和专项储备资金的管理工作。

9.会同相关部门管理全县社会保障、就业及医疗卫生支出，会同相关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10.组织实施政府性债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会会计中介机构。

12.指导并牵头财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作。负责全县财政会计业务的培训。

14.承担县政府农业综合开发项目管理职责。

15.承担县政府财政监督检查管理职责。

16.承担县政府农村综合改革具体工作。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）财政局2017年重点工作

1.完成财税收入任务。牵头完成2017年地方一般公共预算收入48688万元，比上年增长5.6%。其中，非税收入完成11800万元，比上年增长12.6 %。

2.争取上级项目资金。积极对接中央、省市财政政策和有关项目，牵头争取到位项目资金30亿元以上，其中，财政部门争取到位资金3亿元以上。

3、全力助推脱贫攻坚。本级投入2600万元，增长36%；争取上级专项资金3000万元以上，整合涉农资金不少于6000万元。

4.全面清理存量资金。组织财监专项检查，开展预算单位存量资金清理，收回沉淀资金不少于2000万元。

5.加大国库垫款催收。建立借款台账，制定国库借款归还计划，加大财政国库垫款的清收力度，力争当年收回垫款3000万元。

6、推进ppp项目实施。力争完成6个PPP项目的包装入库工作，概算总投资额10亿元以上。

7.创新财政评审方式。将现有项目自评模式过渡到“自评+委托中介机构协助评审”模式，完成评审总金额18亿元，审减率不低于10%。

8.强化政府采购监管。完成政府采购金额3亿元，资金节约率在12%以上。

9、深化财政国库改革。建立高效、节约、规范的财政国库制度，公务卡结算金额不少于3800万元。

10、加强财政金融互动。争取财政金融互动奖补资金2000万元，协同有关部门融资10亿元以上。

二、部门预算单位构成

财政局为一级全额拨款行政预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政局2017年收支总预算963.13万元。

（一）收入预算情况

财政局2017年收入预算963.13万元，其中一般公共预算拨款收入963.13万元，占100%。 

（二）支出预算情况

财政局2017年支出预算963.13万元，其中基本支出723.13万元，占75.08%；项目支出240.00万元，占24.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政局2017年财政拨款收支总预算963.13万元。收入包括一般公共预算拨款收入963.13万元。支出包括一般公共服务支出834.53万元、社会保障和就业支出72.77万元、医疗卫生与计划生育支出27.76万元、住房保障支出28.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局2017年一般公共预算当年拨款963.13万元，比2016年预算数增加168.28万元。主要是部门实施养老保险、公务用车制度改革后，增加养老保险支出、公务交通补贴，以及人员调入、政策性调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出834.53万元，占86.65%；社会保障和就业支出72.77万元，占7.56%；医疗卫生与计划生育支出27.76万元，占2.88%；住房保障支出28.07万元，占2.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政局2017年一般公共预算基本支出723.13万元，其中：

人员经费585.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费118.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政局2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）财政局已参加公务用车制度改革，2017年公务用车购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

财政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，财政局机关运行经费财政拨款预算为58万元，比2016年预算增加12.52万元，增长27.52%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，财政局共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年财政局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表