一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及初等教育的任务。

（二）2016年重点工作完成情况：

1、加强党建及党风廉政建设工作；

2、加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师素质；

3、狠抓教育教学各项工作 ，县级目标考核一等奖；

4、学校促进义务教育均衡发展工作成效显著，通过了市级验收；

5、教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处；

6、安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

二、部门概况

龙山小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1361.96万元，其中：财政拨款收入1315.82万元，占96.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.14万元，占3.39%。

2016年本年支出合计1151.65万元，其中：基本支出955.76万元，占82.99%；项目支出195.89万元，占17.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（数据来源财决公开1表）

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计1315.82万元，财政拨款支出合计1105.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加463.78万元、448.21万元，增长54.43%、68.60%。

（数据来源财决公开2表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1101.51万元，占本年支出合计的95.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加510.09万元，增长86.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1101.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出956.99万元，占86.88%；社会保障和就业支出72.56万元，占6.59%；医疗卫生支出40.56万元，占3.68%；住房保障支出31.4万元，占2.85%；…。

（数据来源财决公开3表,罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为956.99万元，主要用于：职工工资福利支出、学生助学金支出和幼儿园综合楼项目建设。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险（项）:2016年决算数为72.56元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为40.56万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为31.4万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

（数据来源财决公开3表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出909.62万元，其中：

人员经费801.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费107.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决公开3-2表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.78万元,与2015年决算数持平，主要原因是在学校伙食团进行公务接待。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（接待人次、批次数据来源部门决算CS05表）

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（数据来源财决公开4表）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金67.28万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是幼儿园保教费、周转房房租等（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:主要用于职工工资福利支出。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）机关事业单位（款）养老保险（项）:主要用于单位职工养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县龙山镇中心小学校2016年部门决算公开报表

苍溪县龙山镇中心小学校                         

2017年8月17日