一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位基本职能是：负责县城区生活污水处理及城区管网维修维护等工作。

（二）2016年主要工作完成情况

1.石家坝污水厂完成年处理污水470万吨，达到国标排放水标准。

2.江南生活污水处理厂现已完成工程建设总投资约4471万元，完成投资率达98%。

3.完成县城区排水主管网检查维修维护工作。

4.完成了石家坝扩建项目的可研、环评工作。

二、部门概况

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计18472.51万元，其中：财政拨款收入5055.42万元，占27.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13417.09万元，占72.6%。

2016年本单位本年支出合计9926.87万元，其中：基本支出221.01万元，占2.2%；项目支出9705.85万元，占97.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收入合计5055.42万元，财政拨款支出合计3089.84万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3904.24万元，上浮339%；支出增加873.11万元，上浮75.8%；财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出451.01万元，占本年支出合计的4.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.86万元，下降46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出451.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.21万元，占4.95%；医疗卫生支出14.24万元，占3.15%；节能环保支出400.22万元，占88.73%；住房保障支出14.34万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为22.21万元，主要用于：本单位干部职工基本养老保险缴费；

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗费（项）:2016年决算数为14.24万元，主要用于：本单位干部职工医疗保障缴费。

3.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 2016年决算数为170.22万元，主要用于：在职职工工作和日常公用经费。

4.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项): 2016年决算数为230万元，主要用于：石家坝污水厂生产运行费用。

5.住房保障（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2016年决算数为14.34万元,主要用于本单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出221.01万元，其中：

人员经费174.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3.79万元,与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，355人，共计支出3.79万元，具体内容包括：本单位执行公务、考察调研、工程项目衔接等各类业务接待开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护2.22万元,与2015年决算数减少。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出2.22万元，用于本单位管网维护用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2638.82万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，下降0 %。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗费（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指减排专项资金安排的支出。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

10.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：苍溪县污水处理厂2016年部门决算公开报表

苍溪县污水处理厂

2017年8月22日