一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况：健全管理机制，规范办学行为坚持以人为本的原则，以“两学一做”学习实践活动为契机，持之以恒地整顿全体教职工的思想作风、工作作风，加强领导班子和教师队伍建设，树立良好的团队形象，打造、建设了一个团结、和谐、务实、清廉、为民的行政领导集体和教师队伍。观念引领，传承积淀，建设校园文化思想有多远就能走多远。加强教育教学常规管理，稳步提高教育教学质量。以正课教研为推手，培训、提高教师的专业能力教导科研处对正课教研作出了切实可行的安排。学生活动丰富多彩，特长和品质同步发展 。 加强平安校园建设 ，确保学校稳定和谐。 搞好工会工作，推进校校务公开。 落实学校关工委工作，学校关工委在学校行政的支持和指导下，不断创新工作思路方法，成果显著。扎实开展扶贫工作坚决响应上级组织的安排。加强党建工作发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、部门概况

苍溪县三川镇天观中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县三川镇天观中心小学校本年收入合计291.45万元，其中：财政拨款收入283.70万元，占97.3%；其他收入7.75万元，占2.7%。

2016年苍溪县三川镇天观中心小学校本年支出合计236.26万元，其中：基本支出236.26万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

苍溪县三川镇天观中心小学校2016年度财政拨款收入合计283.7万元，财政拨款支出合计228.51万元。与2015年相比，财政拨款收入增加105.44万元，增长59%、支出增加57.87万元，增长32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县三川镇天观中心小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出228.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加57.87万元，增长32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县三川镇天观中心小学校2016年一般公共预算财政拨款支出228.51万元，主要用于以下方面:教育支出185.67万元，占81.3%；社会保障和就业支出24.42万元，占10.7%；医疗卫生支出9.77万元，占4.3%；住房保障支出8.65万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为185.68万元，主要用于：教师工资福利和商品服务、对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为24.42万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为9.77万元，主要用于：医疗等其他社会保单缴费。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.65万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县三川镇天观中心小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出217.72万元，其中：

人员经费196.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.36万元,较2015年决算数增长118%，主要原因是当年公务接待增多。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，50人，共计支出0.36万元，具体内容包括：住宿费0.25万元，用餐费0.11万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决或与2015年决算数持平，主要原因是单位无公务车。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县三川镇天观中心小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苍溪县三川镇天观中心小学校机关运行经费支出0万元，0与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苍溪县三川镇天观中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县三川镇天观中心小学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指教师工资福利和商品服务、对个人和家庭的补助支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指医疗等其他社会保单缴费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金缴费。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县苍溪县三川镇天观中心小学校2016年部门决算公开报表

苍溪县三川镇天观中心小学校

2017年8月23日