一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担全县预算单位（含乡镇）财政性资金的国库集中支付

2.预算执行动态监控的实施

3.公务卡改革推进和指导

4.会计业务指导，财政支付平台、会计核算平台的运行维护等职能。

（二）2016年重点工作完成情况

一是全县共办理财政性资金国库集中支付40多亿元，资金运行安全高效；二是强化预算执行动态监控，有效纠正单位违规支付事项；三是推进公务卡改革，全县公务卡结算支出3600多万元，强化了公务支出过程监管；四是加强会计业务指导，提高全县会计工作水平；五是加强精准脱贫帮扶工作，为帮扶村2017年整体脱贫打下了基础。

二、部门概况

县财政国库支付中心是一级预算单位1个，无下级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年支付中心本年收入合计242.47万元，其中：财政拨款收入175万元，占72.17%；其他收入67.47万元(以前年度科目调整)，占27.83%。

2016年支付中心本年支出合计219.94万元，其中：基本支出219.94万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

支付中心2016年度财政拨款收入合计175万元，财政拨款支出合计175万元。与2015年相比，财政拨款收入增加33万元，增长23.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

支付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出175万元，占本年支出合计的79.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加33万元，增长23.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

支付中心2016年一般公共预算财政拨款支出175万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出138.95万元，占79.4%；社会保障和就业支出18.64万元，占10.65%；医疗卫生支出4.57万元，占2.61%；住房保障支出12.84万元，占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）06（款）01（项）:2016年决算数为138.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、办公费、印刷费、差旅费等。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为18.64万元，主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育208（类）05（款）01（项）:2016年决算数为4.57万元，主要用于本单位职工医疗保险费等其他社会保障缴费。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为12.84万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

支付中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出175万元，其中人员经费133.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.05万元,较2015年决算数增下降78%，主要原因是2016年全县会计集中培训没有进行。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，133人，共计支出1.05万元，具体内容包括金财公司网络维护来客及帮扶村来客等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出42.73万元，比2015年减少16.7万元，下降28.1%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附件：苍溪县财政国库支付中心2016年部门决算公开报表四川省广元市苍溪县财政国库支付中心（本级）

苍溪县财政国库支付中心

2017年8月 23 日