一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。

2.实行统一的学校行政、教育教学管理。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、加强党建及党风廉政建设工作；

2、加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师素质；

3、突出了以教学为中心：以精细管理为抓手，切实提高教育教学质量。

4、完成两个创建：一创综合楼项目顺利通过验收，二创附属园二星达标，提升校园品位；

5、教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处；

6、安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进。

二、部门概况

石门小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年石门小学本年收入合计572.51万元，其中：财政拨款收入562.36万元，占98.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.16万元，占1.77%。

2016年石门小学本年支出合计716.34万元，其中：基本支出705.53万元，占98.49%；项目支出10.8万元，占1.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

石门小学2016年度财政拨款收入合计562.36万元，财政拨款支出合计706.18万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加149.77万元、246.53万元，增长36.30%、53.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石门小学2016年度一般公共预算财政拨款支出706.18万元，占本年支出合计的98.58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加246.53万元，增长53.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

石门小学2016年一般公共预算财政拨款支出706.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出575.30万元，占81%；社会保障和就业支出88.96万元，占13%；医疗卫生支出20.82万元，占3%；住房保障支出21.10万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为323.92万元，主要用于：工资福利支出共248.77万元，商品服务支出共21.55万元，对个人和家庭补助支出共17.24万元，其他资本性支出36.36万元。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2016年决算数为240.60万元，主要用于：工资福利支出共110.94万元，商品服务支出共27.16万元，对个人和家庭补助支出共11.32万元， 其他资本性支出91.18万元。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2016年决算数为10.8万元，主要用于：特岗教师服务费10.8万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为88.96万元，主要用于：基本养老保险缴费支出88.96万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为20.82万元，主要用于：其他社会保障缴费20.82万元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为21.10万元，主要用于：住房公积金缴费支出21.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

石门小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出695.40万元，其中：

人员经费519.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费176.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

石门小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，石门小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，石门小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育工资福利支出和商品服务支出等。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指初中教育工资福利支出和商品服务支出等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指其他社会保障缴费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金缴费支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县石门乡小学校2016年部门决算公开报表

苍溪县石门乡小学校

2017年8月24日