一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

服务小学教育，附设幼儿教育。

（二）2016年重点工作完成情况

一年来，我校坚决贯彻落实党和国家的路线、方针和政策，组织全体教职工认真参加政治学习，学习马列主义毛泽东思想，学习邓小平建设有中国特色社会主义理论，学习“三个代表”重要思想，科学发展观和十八大精神，全体教职工忠诚党的教育事业，热爱祖国，热爱人民，热爱学生，以身作则，为人师表，遵守党纪国法和各项规章制度，无人违法乱纪，无人体罚和变相体罚学生，无人有偿补课及乱订教辅资料。校风正，师风良。一年来，我校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展；实施幼儿教育，促进学前教育发展。提供九年一贯制义务教育和学前教育的相关社会服务。开展3个幼儿班和10个义务教育阶段中小学班教育教学工作，全体教师狠抓学生德育和课堂教学，狠抓学生的日常行为规范管理，教师与学生探究合作学习，落实爱生学校和生本课堂理念，教师工作积极性高。学生学习兴趣浓。真是班风活，学风好。在今年的九年级学生中考和六年级学生小学毕业考试上，我校都取得了优异成绩。获得苍溪县教育和科学技术局小学教育质量三等奖。教师论文获县、市及以上奖励30多次。获得县目标考核二等奖

二、部门概况

苍溪县陵江镇回水小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年苍溪县陵江镇回水小学校本年收入合计650.95万元，其中：财政拨款收入643.25万元，占98.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入.7.7万元，占1.2%。

2016年苍溪县陵江镇回水小学校本年支出合计707.21万元，其中：基本支出707.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

苍溪县陵江镇回水小学校2016年度财政拨款收入合计643.25万元，财政拨款支出合计699.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加167.04万元、220.43万元，增长/下降35.08%、46.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍溪县陵江镇回水小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出699.52万元，占本年支出合计的98.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加220.43万元，增长46.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苍溪县陵江镇回水小学校2016年一般公共预算财政拨款支出699.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出568.46万元，占81.26%；社会保障和就业支出72.58万元，占10.37%；医疗卫生支出29.45万元，占4.21%；住房保障支出29.03万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为568.47万元，主要用于：工资福利支出和商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关使用单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为72.58万元，主要用于：单位缴纳在职职工医疗保险费和职业年金。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为29.45万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为29.03万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苍溪县陵江镇回水小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出699.53万元，其中：

人员经费632.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元，与2015年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苍溪县陵江镇回水小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苍溪县陵江镇回水小学校机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苍溪县陵江镇回水小学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苍溪县陵江镇回水小学校公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算无项目支出开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指工资福利支出和商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关使用单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳在职职工医疗保险费和职业年金。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指单位缴纳职工医疗保险费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县陵江镇回水小学校2016年部门决算公开报表

苍溪县陵江镇回水小学校

2017年8月 20 日