一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展，学前教育(相关社会服务)。

（二）2016年重点工作完成情况

本学年，我园在县教科局的正确领导下，以《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为工作准则，进一步推进课程改革，努力提高幼儿园管理水平，加强教师队伍建设、师德师风建设。

1、注重校园文化建设  

在校园文化建设中，我园坚持以“启蒙童趣、播撒希望”为办园宗旨，以“会自理、懂友爱、广兴趣”为保教目标，以“用心呵护、用爱哺育”为园训。 

2、改善办园条件

为给幼儿创造一个良好的生活、学习和成长环境，我园紧紧围绕“启蒙童趣、播撒希望”的办园宗旨，不断改善办园条件。  

3、加强队伍建设

一年来，我们采取各种措施，开展了多种活动，不断提高教职工队伍的政治业务素质，确保全年各项工作的顺利开展。

4、狠抓教育科研工作

教育教学工作是幼儿园的主要工作。对此，园领导班子与全园教职工紧密配合，团结一心，努力拼搏，使陵江一幼的教育教学工作在幼儿、家长以及群众中享有较好的声誉。

5、重视安保工作

确保幼儿的人身安全是一切工作的重中之重。这需要幼儿园、家长和社会共同努力，为幼儿创建一个安全健康的成长环境。

二、部门概况

苍溪县陵江第一幼儿园纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门编制人数35人，全部为事业编制，年末在职人员35人，退休14人 。

三、收支决算总体情况

2016年陵江第一幼儿园本年收入合计457.39万元，其中：财政拨款收入366.24万元，占80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.15万元，占20%。

2016年陵江第一幼儿园本年支出合计481.71万元，其中：基本支出481.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

陵江第一幼儿园2016年度财政拨款收入合计366.24万元，财政拨款支出合计390.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加65.59万元、99.04万元，分别增长18%和25 %。主要聘请教师人数增加、工资增长，在职教师工资待遇调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陵江第一幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出390.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加65.39万元，增长18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

陵江第一幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出390.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出310.98万元，占79.6%；社会保障和就业支出43.88万元，占11.2%；医疗卫生支出18.15万元，占4.6%；住房保障支出17.55万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

2.教育（类）205（款）2050201（项）:2016年决算数为310.98万元，主要用于：教师工资及教育日常经费支出。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）208（款）2080505（项）:2016年决算数为43.88元，主要用于：教职工养老保险。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）2100502（项）:2016年决算数为18.15万元，主要用于：教职工养老保险。

7.住房保障（类）221（款）2210201（项）:2016年决算数为17.55万元，主要用于：教职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

陵江第一幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出390.56万元，其中：

人员经费357.77万元，主要包括：基本工资127.51万元、津贴补贴3.52万元、奖金0元、伙食补助费欧元、绩效工资123.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.88万元、其他社会保障缴费22.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 0万元、医疗费0万元、助学金19.4万元，奖励金0万元、住房公积金17.55万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.81万元，主要包括：办公费0.25万元、印刷费0万元、咨询费、手续费、水费 0万元、电费0.65万元、邮电费0万元、取暖费、物业管理费0.06万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用、维修（护）费28.8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.51万元、专用材料费0.39万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费、工会经费0万元、福利费、其他交通费0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支1.15万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

陵江第一幼儿园2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，陵江第一幼儿园机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，陵江第一幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，陵江第一幼儿园公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县陵江第一幼儿园2016年部门决算公开报表

苍溪县陵江第一幼儿园

2017年8月18日