一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展，做好幼儿保育和教育（相关社会服务）。

（二）2016年重点工作完成情况

一年里，幼儿园在上级领导的指导和关怀下，紧紧围绕教科局的工作意见和要求，结合幼儿园实际，坚持以社会主义核心价值观为指导，以“德育为首，以人为本”的办学思想，以教学常规管理为切入点，依法治园，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。强化师德师风建设，促进校园和谐发展，坚持以教学为中心，全面提高保教质量 ，坚持以德育为首位，全面实施素质教育 ，较好地完成了本年度的工作任务。

二、部门概况

苍溪县陵江第三幼儿园纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门编制人数16人，全部为事业编制，年末在职人员16人，退休4人。陵江三幼下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年陵江三幼本年收入合计241.71万元，其中：财政拨款收入181.86万元，占75%；事业收入59.85万元，占25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年陵江三幼本年支出合计251.07万元，其中：基本支出251.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

陵江三幼2016年度财政拨款收入合计181.86万元，财政拨款支出合计251.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加20.61万元、23.38万元，分别增加11%和9 %。

主要是学生减少，工资待遇调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陵江三幼2016年度一般公共预算财政拨款支出191.22万元，占本年支出合计的76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19.30万元，增长10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

陵江三幼2016年一般公共预算财政拨款支出191.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出156.02万元，占81.59%；社会保障和就业支出19.75万元，占10.33%；医疗卫生支出7.55万元，占3.95%；住房保障支出7.90万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）2050202（项）:2016年决算数为156.02万元，主要用于：教师工资及教育日常经费支出。

2.社会保障和就业（类）208（款）2080505（项）:2016年决算数为19.75元，主要用于：教职工养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）2100502（项）:2016年决算数为7.55万元，主要用于：教职工养老保险。

4.住房保障（类）221（款）2210201（项）:2016年决算数为7.9万元，主要用于：教职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

陵江三幼2016年一般公共预算财政拨款基本支出191.23万元，其中：

人员经费175.41万元，主要包括：基本工资55.43万元、津贴补贴1.63万元、奖金、伙食补助费、绩效工资65.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元、其他社会保障缴费9.82万元、助学金15.8万元，住房公积金7.9万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.82万元，主要包括：办公费0.47万元、电费0.5万元、邮电费0.01万元、取暖费、物业管理费0.21万元、差旅费0.02万元、培训费0.31万元、专用材料费0.63万元、其他商品和服务支出3.35万元、专用设备购置费1.56万元、其它资本性支出8.76万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

陵江三幼2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，陵江三幼机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，陵江三幼政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，陵江三幼公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县陵江第三幼儿园2016年部门决算公开报表

苍溪县陵江第三幼儿园

2017年8月23日