苍溪县国有资产监督管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.负责贯彻执行党中央、国务院、省、市国有资产管理法律、法规及方针政策，研究拟订全县国有资产管理的地方性规章草案，制定或拟定有关制度，制定国有资产经营管理中长期规划和年度计划并组织实施。

2.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》和《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，代表县人民政府履行出资人职责，依法监管县属国有企业。

3.指导国有企业改革改制，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。

4.按照干部管理权限，对除县委直接管理的企业负责人外的其他企业负责人、董事会成员、监事会成员进行任免、委派和考核，根据经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资宏观调控管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

6.负责承担县属行政事业及企业国有资产的清产核资、产权界定、产权登记、年度检查、资产调配、资产评估、抵押担保、产权交易、报废报损等事项的核准备案、审批和监督管理工作。

7.建立完善国有企业投资融资、担保抵押运行机制，指导县属国有企业为我县基础设施、民生工程和重点项目融资、筹资、投资和建设。

（二）2016年重点工作完成情况

1.全面清理，摸清国资国企家底

一是开展县属国有企业清理。二是开展行政事业单位及政府经管资产清理。清理工作被省财政厅评为先进单位。经清理，盘盈11180.93万元，盘亏532.94万元、报废报损2595.36万元。截止2017年6月，全县国有资产总量324.71亿元，其中：国有企业41.23亿元、行政事业单位66.96亿元、政府经管资产206.31亿元、受托代管资产10.21亿元。

2.完善制度，创新国资国企监管机制

结合国家对国资国企改革政策调整，按人权管理和事权管理两条主线，已拟定10项管理制度。其中：人权管理方面包括国有企业人员管理、国有企业绩效考核、国有企业负责人薪酬管理、国有企业负责人履职待遇与业务支出、外派监事会等5个制度；事权管理方面包括行政事业单位国有资产、国有资产评估、国有资产租赁、国有资产报废报损、国有产权转让管理等5个制度。

3.深化改革，建立现代企业制度

一是出台了苍溪县深化国有企业改革实施意见和“十三五”规划；二是归集资产资源成功组建四川苍溪国投集团；三是推进了县国投公司等9家企业法人治理结构和劳动、人事、薪酬三项制度改革；四是完成了县汉昌水务、县城投公司、县聚宝源公司注册资本和出资人变更，理顺了法人治理结构和监管体制;五是在国有企业推行了董事会、监事会成员外聘外派；六是完成县建筑勘测设计所改革，启动了县电影公司、县地博测绘公司改革；七是积极发展混合所有制经济，全县已组建恒和昌等国有控股混合所有制企业8家；八是进一步完善粮食企业改制遗留问题，依法化解农发行等债务4200多万元；九是积极参与东方丝绸公司、轮船公司等6家集体企业破产清算。

4.规范处置，确保国有资产保值增值

一是规范产权处置。产权进场交易率达100%。二是规范国有资产租赁管理。规范了租赁操作流程，推行资产租赁事项纳入县纪委权力运行监管平台公开，接受各方监督。三是规范报废报损管理。规范了据实申报、现场核实、专业鉴定、审核审批、账务处置等程序。

5.整合资源，积极发挥国有资本引领带动

一是国有企业实力壮大。通过整合归集，截止2016年底，国有企业资产总量达41.23亿元，较县国投公司组建时翻了10番多。业务范围涵盖了投资融资、农业担保、资产营运、产能交易以及物业、酒店、出租车等领域。二是项目融资功能凸显。三是重点项目业绩突出。今年县国资局承担的北门沟市政基础设施项目与县安置房建设项目，建设进度分别位列53个重点项目的第5和第12位；县国投公司与县住建局共同承担的赵家山安置区主干道项目、与以工代赈办共同承担的2017年度易地扶贫搬迁项目分别位列十件大事17个项目的第1和第4位；县城投公司承担的苍中校老校区、状元桥停车场项目推进顺利。四是对外投资效益初显。对外股权投资项目共11个，累计投资额6.70亿元，其中亭子口水利等5个项目已正式投产运营。五是农业融资担保能力增强。县农担公司成立近一年多来，已为我县中小微企业、专业合作社、养殖大户等37家业主提供融资担保6100多万元，解决了部分涉农企业与个人融资难问题。

6.强化监管，行政事业单位国有资产不断优化

一是强化资产基础管理。建立了行政事业单位国有资产管理信息系统。二是优化资产资源合理配置。三是强化规范性管理。严把产权界定、产权登记、年度检查、产权交易等事项的核准备案和审批关。

7.措施有力，国有公司投资招引初见成效

全年开展投资招引和项目对接30余次，与部分央属、省属国有公司达成项目投资合作意向。截至目前，已招引四川路桥集团投、成都建工第三建司落地苍溪，投资建设赵家山主干道、紫云工业园区扩面等项目，肖家坝大桥及韩家山隧道PPP项目资格预审已完成，入围3家企业全是实力较强的国有公司，广元国投集团投资约2.2亿元现金与汉昌水务股权合作项目推进有序。

二、部门预算单位构成

县国有资产监督管理局为一级预算事业单位。主要包括：办公室、行政事业资产管理股、企业国有资产管理股、项目投融资股、党群股。

三、收支决算总体情况

2016年我局本年收入合计40613.93万元，其中：财政拨款收入19308.57万元，占47.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21305.36万元，占52.46%。

2016年我局本年支出合计18696.82万元，其中：基本支出149.19万元，占0.8%；项目支出18547.63万元，占99.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

我局2016年度财政拨款收入合计19308.57万元，财政拨款支出合计18696.82万元。与2015年相比，财政拨款收入增加15887.75万元、增长464%，支出增加15270.99万元，增长446%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出381.57万元，占本年支出合计的2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84万元，下降28.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2016年一般公共预算财政拨款支出381.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出130.96万元，占34.3%；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出9.69万元，占2.5%；医疗卫生支出2.87万元，占0.8%；住房保障支出5.67万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）国有资产监管（款） 行政运行（项）:2016年决算数为149.19万元，主要用于：在职职工工资，办公经费等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.69元，主要用于：缴纳职工养老险。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为2.87万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2016年决算数为5.67万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.19万元，其中：

人员经费75.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.61万元,较2015年决算数增长0.01万元，增长0.04%，主要原因是项目招商任务增加。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，250人，共计支出2.61万元，具体内容包括：上级检查工作开支1.45万元，项目工作调研0.85万元，招商等0.31万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.98万元,较2015年决算数增长0.08万元，增长2.7%主要原因是项目考察次数增加。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出2.98万元，用于省，市开会，干部出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18315.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出73.64万元，比2015年增加16.64万元，增长29%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）国有资产监管（款） 行政运行（项）：指用于在职职工工资，办公经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指……。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:主要用于：缴纳职工医疗保险。

10.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:主要用于：缴纳职工住房公积金。

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县国有资产监督管理资局2016年部门决算公开报表

苍溪县国有资产监督管理局

2017年8月24日