一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县三川镇中心小学校职能简介

1.实施小学学历教育，促进基础教育发展。

2.实施小学学历教育相关社会服务。

3.管理学校教育经费，执行事业单位财务管理制度。

（二）苍溪县三川镇中心小学校2018年重点工作

一是搞好小学学历教育，促进基础教育的发展。

二是实施小学学历教育相关社会服务。

三是严格管理学校教育经费，合理搞好基础教育硬件建设。

四是做好教育脱贫攻坚工作，严格管理学生资助经费，合理合法合情运用好资助及救助款项。

五是严格督促学校项目建设，加强监督管理，保证项目的质量及工作进度。

二、部门预算单位构成

苍溪县三川镇中心小学校属一级预算单位1个，无下属单位。现有12个教学班，在编事业人员26人，特岗教师5人，退休老师36人，遗属6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入373.78万元；支出包括：教育支出301.87万元、社会保障和就业支出37.88万元、医疗卫生与计划生育支出17.28万元、住房保障支出16.75万元。学校2018年收支总预算373.78万元。

（一）收入预算情况

学校2018年收入预算373.78万元，其中：一般公共预算拨款收入373.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

学校2018年支出预算373.78万元，其中：基本支出373.78万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

学校2018年财政拨款收支总预算373.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入373.78万元。支出包括：教育支出301.87万元、社会保障和就业支出37.88万元、医疗卫生与计划生育支出17.28万元、住房保障支出16.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2018年一般公共预算当年拨款373.78万元，比2017年预算数减少21.38万元。主要是人员增加，人员经费增加，预算调整数较上年多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出301.87万元，占80.76%；社会保障和就业支出37.88万元，占10.13%；医疗卫生与计划生育支出17.28万元，占4.62%；住房保障支出16.75万元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为301.87万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为37.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为17.88万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为16.75万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学校2018年一般公共预算基本支出373.78万元，其中：人员经费311.16万元，主要包括：基本工资107.72万元、津贴补贴16.50万元、社会保险缴费23.14万元、绩效工资79.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.88万元、其他工资福利支出25.89万元；对个人和家庭的补助30.36万元，主要包括生活补助4.08万元、奖励金0.96万元、住房公积金16.75万元、2017年预算调整26.17万元。

公用经费27.47万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费1.82万元、水费1.8万元、电费1.6万元、邮电费1.02万元、物业管理费0.3万元、差旅费2万元、维修（护）费8.98万元、培训费3.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会经费2.8万元、其他商品和服务支出0.53万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中公务接待费1.5万元。公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费预算1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。 

八、政府性基金预算支出情况说明

三川小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县三川镇中心小学校未安排政府采购预算。

（二）政府采购情况

2018年，三川小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，三川小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县三川镇中心小学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校开展正常的教育教学活动，用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指学校开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入2018年预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表