目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是宣传贯彻执行中央、省、市有关方针、政策和法律的业务范围；

二是开展亭子湖有关旅游项目开发、旅游设施建设和招商引资等工作；

三是统筹协调亭子湖管理、保护和开发利用工作；

四是协调配合有关部门开展相关行政执法工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1．规划项目工作。一是推进龙回滩旅游规划。紧紧围绕生态康养旅游名市年度目标任务，通过向县领导多次汇报争取，目前新建了龙回滩旅游公路、停车场、旅游标示标牌等。制定了《鸳溪镇龙回幸福美丽新村》详细规划。二是做好招商引资工作。积极“走出去，请进来”，同时主动与县发改局、商务局、投促局的沟通和联系，搭建双方合作交流的平台。先后接待了重庆钓鱼协会、大唐公司、省"一带一路"促进会、浙江考察团、河北卓达集团等10批次客商来我县亭子湖考察。

2．扎实做好湖区管理工作。一是6月我局利用六五环境日宣传活动，在同心广场进行了为期一天的主题宣传，共发放各类宣传资料1000余份。8月、11月我局分别在沿湖乡镇进行为期6天的巡回宣传，共发放保护条例1000本，宣传单5000余份，张贴保护条例海报50余张，制作安装宣传标示标牌30个，出动宣传车10余次。二是加强安全管理，维护湖区渔业秩序。建立完善了安全应急处置方案，全面落实了安全生产工作责任制，针对无证船只反弹的情况，我局多次联合公安、海事、渔政等具有执法资格的部门进行随机检查，有效的杜绝了无证船只下水作业。其次加强环境保护，落实民生工程。今年我局对“临湖乡镇的污水处理厂运营情况”，做到按月到乡督查，确保污水能有效排放和处理，以保证亭子湖水质安全；同时每周进行2次湖区常规巡查，对临湖乡镇面源污染和湖面垃圾情况进行排查和治理。截至12月，三个乡镇污水处理厂共计投入62.3万元，完成了全年目标任务的103.8%，确保了污水处理厂正常运行；今年2月份我局组织打捞队对亭子湖苍溪段湖面和周边环境进行了清理清运，并督促沿湖乡镇对属地湖岸进行垃圾捡拾。9月份我局协调相关部门和沿湖乡镇对湖面垃圾进行了打捞，并督促亭子口公司对其大坝周围湖面垃圾清理，截至12月常态化清理湖面垃圾、整治面源污染投入85.2万元，完成了全面目标任务的106.5%。同时发动沿湖群众志愿开展生态环境保护巡查，宣传破坏生态环境违法行为有偿举报制度，提高了干部群众环保意识，基本形成了保护环境珍惜资源人人有责的社会氛围和全社会齐抓共管的新局面，切实保护了亭子湖的资源和生态环境。

3．扎实做好脱贫攻坚工作。利用东西部扶贫帮扶，主动对接东西部扶贫帮扶单位浙江三门县，为楼门村争取了200多个就业岗位。同时开展“三同三进”活动和“大起底、大排查、大整治”活动。9月全局干部职工全员参与了入户调查，逐一走访了贫困户，认真仔细了解种养殖以及全年收入情况，12月为迎接国务院三方评估,全局干部对全村所有住户全覆盖走访，确保2018年楼门村迎检工作顺利完成。

4．扎实做好机关建设工作。我局充分发挥党支部的堡垒作用，积极宣传落实各级党组织文件精神，利用“七一”组织全体党员干部到黄猫垭战役胜利纪念碑前重温入党誓词等。同时，我们将党组织学习作为第一要务来抓，围绕“两学一做”、“作风纪律深化年”等专题学习教育，开展大学习、大讨论、大调研等活动，严格落实“周三夜学”等制度。加强业务学习。认真组织学习了国务院《风景名胜区条例》《四川省风景名胜区条例》和《广元市白龙湖亭子湖保护条例》等法律法规，同时组织干部职工进行行政执法资格考试，截至目前我局干部职工全部取得了四川省行政执法证。规范各项规章制度。围绕“作风纪律深化年”活动，我局制定了《苍溪县亭子湖管理局机关管理制度》，进一步明确了作风纪律、机关管理、安全管理、财务管理等细则，并强调干部职工请销假制度，严格执行工作人员上下班打卡制度，定期通报出勤情况，机关日常管理严格有序。

二、机构设置

苍溪县亭子湖管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计77.02万元。与2017年相比，收、支总计减少65.41万元，下降84.93%。主要变动原因是其他收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计63.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计76.75万元，其中：基本支出76.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计77.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少65.41万元，下降84.93%。主要变动原因是其他收入、支出较2017年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出76.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加16.83万元，增长27.96%。主要变动原因是新增职工2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出76.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.02万元，占10.45%；医疗卫生支出（类）2.51万元，占3.27%；住房保障支出（类）2.60万元，占3.39%；商业服务业类等支出（类）63.62万元，占82.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为76.75万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.60万元，完成100%。

5．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游管理与服务支出（项）:支出决算为63.62万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出76.75万元，其中：

人员经费47.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算17.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际发生的仅有公务接待费，且接待人数和次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占17.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.35万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降2.58%。主要原因是接待人数和次数减少。

主要用于用餐费。国内公务接待11批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元,其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出万元。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于库区移民政策宣讲接待费、PPP项目前期工作现场勘察接待费、上级安全检查接待费、2018年下半年捕捞协商工作等接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障本单位8名职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放等。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县亭子湖管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县亭子湖管理局机关运行经费支出28.21万元。较2017年增加5.63万元，增加19.96%。主要原因由于新增职工2人。

（二）政府采购支出情况

2018年，县亭子湖管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县亭子湖管理局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游管理与服务支出（项）：指除上述项目外其他用于旅游管理和服务方面的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

苍溪县亭子湖管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县亭子湖管理局为县财政全额拨款正科级事业单位（公益一类）。

（二）机构职能

1．宣传贯彻执行中央、省、市有关方针、政策和法律的业务范围；

2．开展亭子湖有关旅游项目开发、旅游设施建设和招商引资等工作；

3．统筹协调亭子湖管理、保护和开发利用工作；

4．协调配合有关部门开展相关行政执法工作。

（三）人员概况

现有编制8个，在编在职人员8人，其中事业管理人员4人，专业技术人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计63.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.23万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出76.75万元，其中：人员经费47.79万元，公用经费28.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

为规范本部门预算管理，提高资金使用效率，结合本部门工作实际情况，制定《预算管理制度》。采取目标责任制的预算管理方式，对本单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位8名职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度，本部门在绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。

（二）存在问题

部门绩效目标管理不够科学

（三）改进建议

部门整体支出绩效目标和数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表