目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。
（2）负责联系驻县金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织；协调县内金融机构搭建政、银、企合作平台，引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；参与县委、县政府对金融机构的目标考核。
（3）协助有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；协助县金融办按照规定权限对地方准金融机构高级管理人员的任职资格进行审查、报批或核准和小额贷款公司、融资性担保机构等地方准金融机构的日常监管工作。
（4）负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；承担企业上市指导和审核推荐工作，指导上市公司规范发展、资产重组、配股、增发等工作；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
（5）协助有关金融管理部门防范、化解和处置地方金融风险和打击和处置非法金融活动。
（6）推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。
（7）负责融资政策、渠道、平台、工具和外地融资经验的研究运用；负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门、县级国有企业和中小微企业、三农产业的融资工作，引导银行业金融机构和社会资本支持县域经济发展。
（8）负责贯彻执行国家、省、市有关民营经济方面的方针、政策和法律、法规，会同行政主管部门研究拟定全县民营经济发展规划和政策办法，并组织实施。
（9）负责协调与民营经济发展有关的事项，对民营经济发展中的重大问题提出政策建议；负责督促检查民营经济发展工作落实情况，受理各类民营企业的投诉，优化民营经济发展环境；负责全县民营经济的日常统计工作，研究掌握全县民营经济发展动态；会同有关部门组织收集、分析、整理、发布经济技术信息，协助民营企业办理注册登记等有关审批事项，为民营企业生产经营发展提供服务。
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
一是关于融资工作方面。牢牢牵住“融资促发展”的牛鼻子，聚焦2018年“十件大事”和56个重点项目，以比武亮剑不胜不休之势，聚能推动重点项目融资工作。全年完成重点融资项目8个，到位资金20.22亿元，提前超额完成全年目标任务。举办政银企融资对接会4次，确定意向授信额度近30亿元。
二是关于金融工作方面。不断加强金融体系建设，着力构建和完善我县板块特色明显、优势互补的金融产业体系。成功引进建设银行、中国银行来苍设立支行；不断加强金融服务实体经济，助推脱贫攻坚的作用。积极引导金融资本“脱虚向实、回归本源”，我县“两权”抵押贷款试点经验被省委改革办编入《改革试点成功案例》，并在崇州召开的农村“两权”抵押贷款试点工作现场会上作了经验交流；不断强化金融风险防控体系，科学防控各类金融风险。金融生态环境得到优化。
三是关于民营工作方面。我局始终以促进县域民营经济健康发展作为工作的重心，着力涉企优惠政策落实，加强现代民营企业培育，民企诉求协调解决。今年我局成功筹办全市2018年第一季度民营经济运行会。
二、机构设置
苍溪县金融工作局属独立核算事业单位，无下属单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计132.3万元，支出总计174.11万元。与2017年相比，收入总计减少21.02万元，下降13.71%；支出总计4.99万元，下降2.79%。主要变动原因是按照中央有关厉行节约规定，各项费用支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计132.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计174.11万元，其中：基本支出136.94万元，占78.65%；项目支出37.17万元，占21.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计132.3万元，财政拨款支出总计173.26万元。与2017年相比，财政拨款收入减少21.02万元，下降13.71%。主要变动原因是严格内控，厉行节约；财政拨款支出总计增加47.35万元，增长37.61%。主要变动原因是2017年的收入来源包括财政拨款收入和其他收入，2018年全部是财政拨款收入，在支出时全部计入财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出173.26万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加47.35万元，增长37.61%。主要变动原因是2017年的收入来源包括财政拨款收入和其他收入，2018年全部是财政拨款收入，在支出时全部计入财政拨款支出。
2018年一般公共预算财政拨款支出173.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出151.07万元，占87.19%；社会保障和就业（类）支出11.95万元，占6.90%；医疗卫生支出5.86万元，占3.38%；住房保障支出4.38万元，占2.53%。
2018年般公共预算支出决算数为173.26万元，完成预算149.16%。其中：
1．一般公共服务（类）专项业务活动（项）和事业运行（项）: 支出决算为151.07万元，完成预算156.16%，决算数大于预算数的主要原因是金融、融资、民营工作业务量增大，项目工作经费增加。。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算109.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
3．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为5.86万元，完成预算142.82%，决算数大于于预算数的主要原因是人员工资调整。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.94万元，其中：
人员经费91.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算90.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费内部控制。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占61.86%；公务接待费支出决算1.72万元，占38.14%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.96万元，下降25.6%。主要原因是厉行节约，严格内部控制。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于金融、融资、民营经济工作集体公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.72万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降34.35%。主要原因是外来考察调研减少及严格执行三公经费内部控制。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，159人次（不包括陪同人员），共计支出1.72万元，具体内容包括：接待金融、融资、民营工作来客调研、考察等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：
其他国内公务接待支出1.72万元，主要用于接待金融、融资、民营工作来客调研、考察等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位按要求对2018年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是保障了单位在职人员11人正常办公和生活秩序；二是进一步加强了财务管理，严格执行《会计法》和行政财务制度，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位；三是在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。预算支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
（二）项目绩效目标完成情况
本单位对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
执行数: |
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其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县金融工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
2018年，本部门政府采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级机关拨款收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）相关机构事务（项）：
机关及下属事业单位人员工资、日常运转等经费支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2017年基本养老保险费。
11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2017年医疗保险费。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房保障（类）：指本单位缴纳的2017年住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县金融工作局是一级预算事业单位，无下属单位。
（二）机构职能。履行金融服务、重大项目融资融券、促进民营经济发展相关协调服务职能。
（三）人员概况。苍溪县金融工作局事业编制11人，在职11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计132.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.3万元，占100%.
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计174.11万元，其中：基本支出136.94万元，占78.65%；项目支出37.17万元，占21.35%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2018年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。所有收入和支出均纳入部门预算管理，围绕本年度中心工作，严格按照预算编制，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。严肃财经纪律，资金使用方向明确，管理合规，无违法违纪现象。
（二）专项预算管理
苍溪县金融工作局2018年无专项预算项目。
（三）结果应用情况
苍溪县金融工作局履职情况良好，2018年度自评分达96分：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，根据对年度整体预算绩效评价结果，提升了资金管理水平，优化了财政支出结构。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年我局根据单位工作实际，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，整体支出绩效自评为96分。
（二）存在问题
一是整体绩效具体事项的计划编制不够精准，执行过程中有偏差；二是内控制度需进一步完善，需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。
第五部分 附表
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