目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2．统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟订全县水资源总体规划和专业规划并组织实施；拟订全县中长期供求规划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。
3．组织编制全县水资源保护和水源地保护规划；组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；监测江河湖库和地下水的水量、水质，发布水资源信息、水域水质通报和全县水资源公报；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作。
4．负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷，查处水事违法案件；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理工作；负责水利工程管理；编制、审查中小型水利基建项目；组织、指导全县水利基本建设；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督管理。
5．指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县堤防建设；负责全县河道、水库、湖泊、河口、滩涂的管理；负责河道采砂的管理工作。
6．组织、协调全县农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；负责指导全县农村水利工作；负责指导全县乡镇集中供水及农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利工程的运行管理和除险加固工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导地方小型水电站管理。
7．负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土保持宣传、水土流失的综合治理、预防监督、监测工作；负责全县生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
8．承担苍溪县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作；按规定负责江河湖泊和水利水电工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9．指导全县有关水利科学研究、技术推广和成果管理；指导全县重大水利对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、基层服务体系建设；承担水利统计工作。
10．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1．2018年完成全县水利脱贫攻坚项目投资16095.57万元（其中2018年饮水安全完成预算投资4976万元），解决359个村8.63万人（其中：贫困人口2.3万人）的饮水安全问题；产水配套完成投资6483.38万元，新建、整治山坪塘360座，新建蓄水池165口，新建渠道52.4公里，整治渠道16.8公里，完成新增灌面938亩，改善灌面3876亩，新增水方5.11万方，恢复水方22.83万方。
2．乐园水库完成投资10350万元（其中2018年完成预算投资4480万元）。完成大坝主体工程，完成大坝上下游防护坡、监测设施、坝顶工程。放空（导流）和泄洪隧洞、枢纽和补水部分环保与水保工程基本完工。取水隧洞洞身段加紧衬砌即将完工，高干渠工程超计划实施，隧洞累计掘进达8000m。枢纽和补水工程尾工建设稳步推进。
3．白桥水库灌区配套改造省级试点项目（一标段）工程主体完工，建设干支渠37.67公里，整治隧洞3处，修建渠系建筑物 615处，完成投资4000万元。
4．河道综合治理工程（一期）一标段已完成主体建设，完成河道加固治理2公里，完成投资约5000万元。
5．其它水利工程。一是完成了白驿镇岫云园区水利扶贫项目的全部主体工程建设。二是完成唤马镇黑山水库、东溪镇夏家河水库、黄猫龙狮水库可行性研究报告设计、初步设计审批工作。三是西官、二郎关水库抗旱水源工程已完成枢纽工程的完工验收、蓄水验收工作，达到了水库蓄水、供水设计能力。四是桥溪乡、元坝河道综合治理工程已下达投资计划4100万元，到位资金1698万元县整合于全县脱贫攻坚，完成了东河流域桥溪、元坝、龙王中小河流治理工程初步设计审查。五是完成了嘉陵江干流苍溪城区段花家坝、张家坝、百利新区堤防建设的可研设计报告、技术审查、初设、施工招标等前期工作。
6．30座小型水库除险加固项目，完工3座，其余水库正在建设中。
7．完成了白鹤红星水库水源地保护工程及面源污染治理工程建设，五龙供水站迁建工程施工建设，并于2018年6月24日正式投入运行。工程设计概算总投资约1806.95余万元，施工单位中标价884万元。月山乡、彭店乡、云峰镇、歧坪镇、运山镇等5场镇污水处理设施建设已开工建设，预计明年3月底全面完工。
8．全年治理水土流失综合治理56平方公里。征收水土保持补偿费162万元，其中追缴历欠水土保持补偿费84.3万元。加强水保信息化建设，在全市率先实施“天地一体化”监管系统建设，目前已完成总工程量95%，进度位居全省前列。
9．完成我县27条河流、258座水库，3条渠道相关基础信息调查完善工作，河湖库分级名录、库渠堰“一张图”属性全面登记完成。
10．全面完成2017年山洪灾害防治非工程措施建设项目，2018年10月建成并投入使用。
二、机构设置
水务局下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位34个。主要包括：水务局机关、苍溪县水政监察大队、苍溪县水利水电工程质量监督管理站、苍溪县抗旱服务队、苍溪县河湖管理站、陵江水务管理站、东青水务管理站、五龙水务管理站、龙王水务管理站、元坝水务管理站、歧坪水务管理站、文昌水务管理站、东溪水务管理站、龙山水务管理站、白桥水库管理处、文家角水库管理处、闫家沟水库管理处、大洋沟水库管理处、乐园水库建设管理处、双丰水库管理站、印合水库管理站、东方红水库管理站、三林水库管理站、红旗水库管理站、长征水库管理站、三叉沟水库管理站、铧厂沟水库管理站、文林水库管理站、嘉陵水库管理站、四槽沟水库管理站、红星水库管理站、团结水库管理站、富强水库管理站、红卫水库管理站、立新水库管理站、韩家湾水库管理站。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计18093.13万元，支出总计18093.13万元。与2017年相比，收入总计减少23802.37万元、支出减少23802.37万元，下降131.55%。主要变动原因：一是水体污染2018年无收入、支出，2017年支出2580.04万元；二是其他农业支出2018年无收入、支出，2017年支出2760万元；三是水利工程建设2018年收入、支出2037.57万元，2017年支出6103.62万元；四是抗旱2018年支出250万元，2017年支出1135.27万元；五是农田水利2018年支出120万元，2017年支出1766.76万元；六是其他水利2018年支6133.03万元，2017年支出9658.68万元；七是扶贫农村基础设施建设与生产发展2018年支637万元，2017年支出8620万元。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计11499.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10936.87万元，占95.1%；政府性基金预算财政拨款收入562.43万元，占4.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计17299.46万元，其中：基本支出590.93万元，占34.16%；项目支出16708.53万元，占65.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总计收入11499.3万元、支出17299.46万元。与2017年相比，总计收入减少13316.07万元，支出减少17835.91万元，收入下降115.8%，支出下降103%。主要变动原因：一是2017年节能环保收入2580.04万元，支出2580.04万元，2018年无收入及支出；二是农林水2017年收入37095.57万元，支出32034.14万元，2018年收入10537.32万元，支出15355.52万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出15755.06万元，占本年支出合计的91.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少18965.31万元，下降120%。主要变动原因是水体污染2017年支出2580.04万元，2018年无收支；其他农业支出2017年支出2760万元，2018年无收支；水利行业业务管理2017年支出361.43万元，2018年支出8.38万元；水利工程建设2017年支出6103.62万元，2018年支2037.57万元；水土保持2017年支出138.85万元，2018年支30万元；抗旱2017年支出1135.27万元，2018年支250万元；农田水利2017年支出1766.76万元，2018年支120万元；农村人畜饮水2017年支出896.95万元，2018年支709.77万元；其他水利支出2018年支7933.03万元，2017年支出9658.68万元；扶贫农村基础设施建设与生产发展2018年支2660万元，2017年支出8620万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出15755.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出50.3万元，占0.3%；医疗卫生（类）支出28.84万元，占0.2%；住房保障（类）支出20.4万元，占0.1%；农林水（类）支出15355.52万元，占97.5%；其他（类）支出300万元，占1.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为15755.06万元，完成预算144%。其中：
1．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为50.3万元，完成预算100%。
2．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为28.84万元，完成预算100%。
3．农林水支出213（类）水利21303（款）行政运行2130301（项）491.39万元，完成预算101.6%；一般行政管理事务（项）813.01万元，完成预算302.4%；决算数大于预算数的主要原因是水利扶贫支出增加；水利行业业务管理（项）8.38万元，完成预算100%；水利工程建设（项）2037.54万元2018年无预算，产生决算数的原因是决算时把水利整合扶贫资金分至水利工程建设项；水土保持（项）30万元无预算，产生决算数的原因是水土保持按照2018年省文件精神全县水土保持宣传广告、标语及交通要道广告牌租赁费；防汛（项）200.24万元、抗旱（项）250万元在做决算时将80万元的预算收入记入其他水利支出项，完成预算562.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算时归类错误导致；农田水利（项）120万元无预算，产生决算数的原因是决算时把防汛抗旱资金分至水利工程建设项；农村人畜饮水（项）709.77万元无预算，产生决算数的原因是决算时把水利整合扶贫资金分至农村人畜饮水项；其他水利支出（项）7933.03万元，完成预算103%。扶贫（款）一般行政管理事务（项）45.13万元，完成预算1231%，决算数大于预算数的原因是扶贫力度的加大、水利扶贫项目增多、扶贫帮扶村数量增加、帮扶群众物质支助力度及资金支助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加；农村基础设施建设（项）2080万元，完成预算100%；生产发展（项）580万元，收入为整合资金用于安全饮水，在做决算时将其预算收入记入其他水利支出项，决算数又将其分类于生产发展资金；其他扶贫支出（项）57万元无预算，产生决算数的原因，其款用于帮扶村及贫困户物质支助及慰问资金。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.4万元，完成预算100%；
5．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）300万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出590.93万元，其中：
人员经费435.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费155.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.7万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长5.3%。增长主要原因是亭子口灌区工程工作2次3250元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，275人次，共计支出1.7万元。具体内容包括：长江委来川开展河湖采砂专项整治行动督导检查，支出1800元16人；广安市水务局赴苍溪县考察学习亭子口灌区工程工作，支出1750元15人；省水利厅协助开展“再造一个都江堰灌区”大提升行动相关专题调研工作，支出1500元13人；县张家坝砂石加工厂拆除，支出6000元149人；水利部督导冬春农田水利工作支出1350元13人；长江委来我市开展入河排污口现场核查准备工作支出450元5人；市防汛指挥部来开展汛前专项督导支出300元3人；国家防总指导防汛工作支出550元5人；县委办苍溪县委十三届四次全会支出3300元56人。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1544.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对水务局项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，工程技术分别按照各自规范要求设计、指导，工程质量符合国家验收标准。通过运行，社会效益与经济效益均达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为96分。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年水利扶贫安全饮水项目（整合资金）”“乐园水库建设项目”“污水处理项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．2018年水利扶贫安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数4976万元，执行数为4976万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动贫困户劳务增收760万元，贫困户增收410万元。受益建档卡贫困户23545人，解决贫困户饮水安全问题23545人，带动建档立卡贫困户15880人，贫困地区农村集中供水率达到36%以上。水资源利用率比上年提高。工程设计使用年限15年以上。发现的主要问题：一是项目争取难度大。时值改革，目前水利投资政策不明朗，项目争取难度大，特别是5亿元以上的大项目储备，困难重重。二是项目储备后期开展难度大。水利项目建设前期工作任务重，要求高，技术审查严格，时间长，投资费用高，以前项目的前期工作需要支付的设计费，基本上没支付，很多设计单位催款要账，甚至于不付钱就不提供资料，后续工作难以开展。三是地方配套资金缺口大。部分工程由于地方资金不到位，给工程进展带来很大难度。下一步改进措施：紧紧围绕“再造一个都江堰灌区”核心目标，始终坚持把农田水利基本建设作为提升农业综合能力、加快现代农业步伐、促进城乡统筹发展、推进农村全面小康的重要抓手，加快对乐园水库重点工程、中小河流治理、农村饮水安全、小型水利等惠民水利项目的实施，着力实现水利发展定位、发展方式、发展重点、发展保障“四个转变”，不断完善水资源管理体制机制，进一步提升行业能力建设，夯实水利对经济社会发展的基础保障能力。
2．乐园水库建设项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数4480万元，执行数为4480万元（其中480万元为支付原欠设计费），完成预算的100%。完成大坝主体工程，完成大坝上下游防护坡、监测设施、坝顶工程。放空（导流）和泄洪隧洞、枢纽和补水部分环保与水保工程基本完工。取水隧洞洞身段加紧衬砌即将完工，高干渠工程超计划实施，隧洞累计掘进达8000m。枢纽和补水工程尾工建设稳步推进。
3．污水处理及管网配套工程绩效目标完成情况综述。污水处理及管网配套工程涉及月山乡、彭店乡等2个乡镇，项目业主为各乡镇人民政府，全年预算数924.38万元，执行数为713.06多万元，完成预算的77.14%。通过项目实施，将场镇满山遍野横流的污水集中到了处理池，做到了场镇污水集中统一处理，从而净化、美化了群众居住环境。
4．污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制经费绩效目标完成情况综述。污水处理设施建设项目（PPP）“两评一案”编制经费是针对苍溪县城镇人口的增长，生活污水的排放量也越来越高，且很多乡镇没有污水 处理厂，管网修建也不完善，不足以承担日益增长的污水处理需求。为贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署及四川省委关于推进绿色发展，建设美丽四川的要求，污水处理的问题亟待解决。为响应国务院关于加强地方政府性债务管理的意见，此次城镇生活污水处理项目采用 PPP 模式，引进社会资本，减轻政府财政压力而采取的方式建设污水处理设施。 2018年“两评一案”工作全面完成，财政预算资金50万元，支付50万元，完成预算的100%。“两评一案”的完成为领导提供了决策依据，为我县城镇污水处理设施建设提供了技术支撑，为建设资金的不足提供了资金保障。
5．防汛抗旱项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。该项目建设内容为防汛预警信息系统设备运行维护、药博园水利工程水毁修复、陵江村提灌站职水竖井水毁修复、山坪塘修复2口，水库修复2座，通过项目实施，恢复工程蓄水量52万立方米，新增恢复灌面2080亩， 提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
2018年水利扶贫安全饮水项目 |
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预算单位 |
苍溪县水务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4976 |
执行数: |
4976 |
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其中-财政拨款: |
4976 |
其中-财政拨款: |
4976 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建饮水安全项目474个，新建小型水源16处，解决受益建档立卡贫困人口23545人的饮水安全问题。 |
新建饮水安全项目474个，新建小型水源不16处，解决受益建档立卡贫困人口23545人的饮水安全问题。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
建饮水安全项目，新建小型水源。 |
建饮水安全项目474个，新建小型水源16处。 |
建饮水安全项目474个，新建小型水源16处。 |
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质量指标 |
项目验收合格率；贫困村水质达标率。 |
项目验收合格率达100%；贫困村水质达标率≧100% |
项目验收合格率达100%；贫困村水质达标率≧100% |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
项目完成及时率≧99% |
项目完成及时率≧99% |
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成本指标 |
安全饮水工程补助标准 |
安全饮水工程补助标准1200元/人 |
安全饮水工程补助标准1200元/人 |
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效益指标 |
经济效益 |
带动贫困户劳务增收；贫困户增收 |
带动贫困户劳务增收≥760万元贫困户增收≥410万元 |
带动贫困户劳务增收≥760万元贫困户增收≥410万元 |
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社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数；贫困地区农村集中供水率；解决贫困人口饮水安全问题人数；带动建档立卡贫困人口脱贫数 |
受益建档立卡贫困人口数≥23545人；贫困地区农村集中供水率≥55%；解决贫困人口饮水安全问题人数≥23545人；带动建档立卡贫困人口脱贫数≥15880人 |
受益建档立卡贫困人口数≥23545人；贫困地区农村集中供水率≥55%；解决贫困人口饮水安全问题人数≥23545人；带动建档立卡贫困人口脱贫数≥15880人 |
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生态效益 |
水资源利用率 |
水资源利用率比上年提高 |
水资源利用率比上年提高 |
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可持续效益 |
工程设计使用年限 |
工程设计使用年限≥15年 |
工程设计使用年限≥15年 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益贫困人口满意度 |
受益贫困人口满意度≥95% |
受益贫困人口满意度≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
乐园水库建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县水务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4480 |
执行数: |
4480 |
|
|
其中-财政拨款: |
4480 |
其中-财政拨款: |
4480 |
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|
其它资金: |
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成大坝主体工程，完成大坝上下游防护坡、监测设施、坝顶工程。放空（导流）和泄洪隧洞、枢纽和补水部分环保与水保工程基本完工。取水隧洞洞身段加紧衬砌完成85%，高干渠工程超计划实施，隧洞累计掘进达8000m。枢纽和补水工程尾工建设稳步推进，支付欠款率达100% |
完成大坝主体工程，完成大坝上下游防护坡、监测设施、坝顶工程。放空（导流）和泄洪隧洞、枢纽和补水部分环保与水保工程基本完工。取水隧洞洞身段加紧衬砌完成85%，高干渠工程超计划实施，隧洞累计掘进达8000m。枢纽和补水工程尾工建设稳步推进，支付欠款率达100% |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工大坝主体工程；隧洞衬砌、掘进； |
完工大坝主体工程；隧洞衬砌完成85%；隧洞掘进8000米 |
完工大坝主体工程；隧洞衬砌完成85%；隧洞掘进8000米 |
|
|
质量指标 |
工程项目指标 |
工程项目指标合格率100% |
工程项目指标合格率100% |
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
资金拨付及时性按合同约定和工程进度及时拨付 |
资金拨付及时性按合同约定和工程进度及时拨付 |
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|
成本指标 |
全年项目投资总额，支付欠款 |
全年项目投资总额≥4000万元，支付欠款480万元 |
全年项目投资总额≥4000万元，支付欠款480万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
带动劳务增收 |
带动劳务增收 |
带动劳务增收 |
|
|
社会效益 |
确保工程按时全面完成 |
确保工程按时全面完成 |
确保工程按时全面完成 |
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|
生态效益 |
水利工程的有序建设与推进 |
水利工程的有序建设与推进，改善居民生活生产环境 |
水利工程的有序建设与推进，改善居民生活生产环境 |
||
|
可持续效益 |
工程设计使用年限 |
工程设计使用年限≥15年 |
工程设计使用年限≥15年 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
任务超额完成 |
任务超额完成≥100% |
任务超额完成≥100% |
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|
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
污水处理及管网配套工程 |
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预算单位 |
苍溪县水务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
924.38 |
执行数: |
713.06 |
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|
其中-财政拨款: |
924.38 |
其中-财政拨款: |
713.06 |
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|
其它资金: |
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
工程全面完成并投入使用，确保污水集中统一处理，净化空气，美化居住环境 |
工程全面完成并投入使用，确保污水集中统一处理，净化空气，美化居住环境 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
2个乡镇项目完成 |
完成2个乡镇项目 |
完成2个乡镇项目 |
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|
质量指标 |
项目实施技术指导 |
项目实施技术指导合格 |
项目实施技术指导合格 |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
项目完成及时率≧100% |
项目完成及时率≧100% |
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|
成本指标 |
完成成本 |
完成成本≧713.06万元 |
完成成本≧713.06万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济持续稳定发展 |
促进经济持续稳定发展 |
促进经济持续稳定发展 |
|
|
社会效益 |
美化乡镇及周边群众的生活环境 |
美化乡镇及周边群众的生活环境 |
美化乡镇及周边群众的生活环境 |
||
|
生态效益 |
使自然资源得到合理的开发、利用和保护 |
使自然资源得到合理的开发、利用和保护 |
使自然资源得到合理的开发、利用和保护， |
||
|
可持续效益 |
工程设计使用年限 |
工程设计使用年限≥15年 |
工程设计使用年限≥15年 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益群众人口满意度 |
受益群众人口满意度≥95% |
受益群众人口满意度≥95% |
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|
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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|
项目名称 |
污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制经费 |
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预算单位 |
苍溪县水务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
50 |
|
其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
50 |
|
|
其它资金: |
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||
|
完成“两评一案”，为领导提供了决策依据，为我县城镇污水处理设施建设提供了技术支撑，为建设资金的不足提供了资金保障。 |
完成“两评一案”，为领导提供了决策依据，为我县城镇污水处理设施建设提供了技术支撑，为建设资金的不足提供了资金保障。 |
|||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
质量管理 |
编制内容切合实际 |
编制内容切合县情实际，可操作 |
编制内容切合县情实际，可操作 |
|
|
进度管理 |
编制完成进度 |
在规定的时间内编制完成内容达100% |
在规定的时间内编制完成内容达100% |
|
|
资金拨付进度 |
按照规定时间将资金全额拨付至编制单位 |
按照规定时间将资金全额拨付至编制单位 |
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|
投资成本管理 |
拨付资金（万元） |
拨付资金50（万元） |
拨付资金 50（万元） |
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|
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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|
项目名称 |
防汛抗旱补助项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县水务局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
80 |
执行数: |
80 |
|
其中-财政拨款: |
80 |
其中-财政拨款: |
80 |
|
|
其它资金: |
其它资金: |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||
|
提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。 |
提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。 |
|||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
经济性 |
经济目标 |
2018年防汛抗旱项目预算80万元。 |
2018年防汛抗旱项目预算80万元。该项目以社会效益为主，经济效益为辅。 |
|
|
效率性 |
项目进度目标 |
2018年底全面完成，工程支付率达100% |
2018年底全面完成，工程支付率达100% |
|
|
效益性 |
效益目标 |
提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。 |
提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。 |
|
|
可持续性 |
持续目标 |
持续推进防汛抗旱能力建设，确保工程安全。 |
在工程正常运行时间内，持续推进防汛抗旱能力，确保工程安全。 |
|
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年水利扶贫安全饮水项目、乐园水库建设项目、污水处理及管网配套工程等5个项目开展了绩效评价，见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，水务局机关运行经费支出261.98万元，比2017年增加220.42万元，增长84.1%。主要原因：一是扶贫力度的加大、水利扶贫项目增多、扶贫帮扶村数量增加、帮扶群众物质支助力度及资金支助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加；二是上级对专业技术人员每年培训学时要求增加，导致培训费增加；三是申请公务用车安排率低，特别是扶贫工作，全县基本属集中式下乡，申请不了公务用车，单位领导职工都只能租用租赁公司的车，导致其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，水务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。
11．农林水支出-水利行业业务管理213（类）03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
水务局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
水务局下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位34个。主要包括：水务局机关、苍溪县水政监察大队、苍溪县水利水电工程质量监督管理站、苍溪县抗旱服务队、苍溪县河湖管理保护站，9个水务管理站，22个水库管理处（站）。
（二）机构职能
水务局是主管全县水行政的县人民政府工作机构，统一管理全县的水资源，其主要职能包括全县的防汛抗旱、人畜饮水、水土保持、河道管理、水政监察及水利水电的规划、勘测、设计、水利水电工程建设及管理，城乡供水管理、城市防洪、地下水管理等。
（三）人员概况
2018年我局编制人数49人，行政编17人，事业编32人，年末实有在职人数38人，其中：行政人员13人，事业人员25（参公管理人员13人，财政补助人员12人）人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年我局部门一般公共预算财政拨款收入10936.87万元，政府性基金预算财政拨款562.43万元，上年结转和结余6593.83万元，本年收入总计18093.13万元。
（二）部门财政资金支出情况
本年部门财政拨款决算整体支出共计17299.46万元，其中：基本支出590.93万元，项目支出16708.53万元，资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等，上年结转和结余支出793.67万元，本年支出总计18093.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局2018年部门绩效目标的制定，严格按照2018年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2018年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支情况。在执行过程中，因扶贫原因增大了打印费、差旅等费从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确，有一定的差距，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。
（二）专项预算管理
2018年我局上级资金来源由县全部统筹整合实施安全饮水，在专项预算项目执行过程中，一是由业务股室及乡镇水务管理站的同志与乡镇、村、组干部对每个工程建设地点进行选址规划，做到规划合理、科学；二是在工程建设方式上由业主单位根据苍府办〔2017〕55号文件规定执行，严禁违规操作；三是资金分配、拨付上，及时以苍水函〔2018〕97号和苍财农〔2018〕31号文件将资金及时细化到项目村，并按照工程进度及时拨付资金，做到专款专用。通过专项预算的执行情况来看，2018年专项预算绩效目标全面完成，安全饮水项目全年预算数4976万元，执行数为4976万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动贫困户劳务增收760万元，贫困户增收410万元。受益建档卡贫困户23545人，解决贫困户饮水安全问题23545人，带动建档立卡贫困户15880人，贫困地区农村集中供水率达到55%以上。无违规记录情况。
（三）结果应用情况
我单位2018年度自评分达97分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来说，我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
1．预算执行，严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。
2．水务局工作经费预算严重不足,实施项目多，但财政没有预算项目管理经费，项目实施管理举步维艰，防汛抗旱专项资金还是无法满足我县的防汛抗旱工作需求。
3．追加经费下达晚。2018年我局追加的经费中一部分到年底才下达，单位不能及时支付，结转下年使用，不能反映当年整体支出的实际情况。
4．重点工作推进协调难度较大。在资产配置管理与资产处置方面矛盾较多。
5．公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。
6．预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是，目前，财政预算资金实行基数预算，精细度也从去年的款级到今年的目级要求，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，比如工作经费，实际支出大大超预算，单位不得已拆东墙补西墙，在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以完全精细化和科学化。
7．资产管理方面对历年的呆账清理不彻底，有的呆账，账龄很长，账面有记载，而实际无法收回，没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。
（三）改进建议
1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2．专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，缩短招投标时间。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
4．加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训，提高资产管理。
附件2-1
2018年水利扶贫安全饮水项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
2019年2月我局采取“以点代面”的方式，抽选了双河榨垭、中土灌山两村为代表，对2018年水利扶贫安全饮水项目进行了评价。
评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。
选用的评价指标：定量指标和定性指标。其中：定量指标包括：基本指标(含资金到位率、资金使用率、支出效果率)、绩效指标(含自筹资金到位率、增经济效益率)、修正指标，表现为百分比率。定性指标包括：项目规划执行情况、项目建设管理情况、综合效益，表现为任务完成率。
选用的评价方法：预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价：定量指标占整个指标体系的80%(基本指标占16%)绩效指标占48%，修正指标占16%)，定性指标占整个指标体系的20%(由项目规划执行情况(6分)、项目建设管理情况(4分)、综合效益(4分)和对社会持续影响(6分)构成。从工程规划、实施方案、资金使用、工程建成后的效益等情况逐一从方案、到文件、资金的拨付、工程建设地点、工程的实际投资及效益等进行了核实，文件与表册基础数据均达到了统一。
（一）评价结论
总体来说，我单位2018年水利扶贫安全饮水支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关文件要求进行，全年收支平衡，有效保证了项目按时、按质、按量地完成，圆满完成了水利扶贫安全饮水目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达95%。
2018年水利扶贫安全饮水项目支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
得分 |
|
|
基本指标（16分） |
资金到位率 |
（6分） |
6 |
|
|
资金使用率 |
（5分） |
5 |
||
|
支出效果率 |
（5分） |
5 |
||
|
评价绩效指标分析（48分） |
配套资金到位率 |
（8分） |
8 |
|
|
增量经济效益率 |
（8分） |
8 |
||
|
工程完工效益率 |
（9分） |
9 |
||
|
工程通水效益率 |
（9分） |
9 |
||
|
挽回损失率 |
（9分） |
9解决水质不达标 |
||
|
工程本年度投产率 |
（5分） |
4 |
||
|
修正指标分析 |
工程完工、质量合格 |
（16分） |
16 |
|
|
绩效定性指标分析（19分） |
项目计划执行情况 |
（5.8分） |
5.8 |
|
|
项目建设管理情况 |
（3.8分） |
3.8 |
||
|
综合效益 |
（4.7分） |
4.2 |
||
|
项目支出对环境影响和对社会的持续影响 |
（5.7分） |
5.2 |
||
|
总分 |
97分 |
|||
（二）绩效分析
1．项目决策
为解决建档立卡贫困户的饮用水问题，并根据贫困群众的现状和意愿，现状是全县农村75%的青壮年外出打工，留守在家的都是老人和学生，饮水及为不便，群众急需吃上自来水，经县人民政府批准，将其涉农资金统筹整合为水利扶贫安全饮水资金，解决群众的饮用水。为确保项目实施到位，制定设置了项目绩效目标，对工程的数量、质量、时效、成本等产出指标和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度等进行明确的、合理的量化。
2．项目管理
该项目属水利扶贫安全饮水项目，资金分配按照实施方案批复进行分配到村，资金按照项目村所属乡镇全额拨付到乡镇，由乡镇实行报账。
3．项目绩效
2018年安全饮水按照项目目标任务全面完成，安全饮水项目全年预算数4976万元，执行数为4976万元，完成预算的100%。完成工程项目474个，水质达标率100%，带动贫困户劳务增收760万元，贫困户增收410万元。解决建档立卡贫困户饮水安全问题23545人，带动建档立卡贫困人口脱贫15880人，贫困地区农村集中供水率达到55%以上，水利用率比上年提升，工程使用年限为15年，受益群体满意度95%以上。
二、 存在主要问题
工程实施过程中乡镇协调工作不够，解决管道路线问题措施力度不够，困扰了工程施工进度计划。
三、 相关措施建议
要提高乡镇领导干部的意识，加强协调和充分发挥工程建设领导小组的行政力度，督促乡镇政府加大力度解决涉及群众切身利益问题，为工程建设扫清障碍，创造良好的施工条件。
附件2-2
2018年乐园水库建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水库建设事业的发展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
今年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级水务部门的指导下，我单位立足国家重点工程建设，致力打好水库建设攻坚战，通过强化监管措施，较好地完成了各项任务。
乐园水库建设项目支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
得分 |
|
|
投入（10分） |
预算配置（10分） |
预算资金到位率 |
（10分） |
10 |
|
|
过程（60分） |
预算执行（10分） |
预算完成率 |
（5分） |
5 |
|
|
预算控制率 |
（5分） |
5 |
|||
|
预算管理（50分） |
项目资金控制率 |
（16分） |
16 |
||
|
管理制度健全性 |
8 |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
20 |
20 |
|||
|
预决算信息公开性 |
6 |
5 |
|||
|
产出及效益（30分） |
经济与社会效益（10分） |
经济效益 |
（5分） |
4 |
|
|
社会效益 |
（5分） |
5 |
|||
|
职责履行（8分） |
重点工作实际完成率 |
（8分） |
8 |
||
|
履职效益（12分） |
行政效能 |
（6分） |
6 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
（6分） |
6 |
|||
|
总分 |
98 |
||||
（二）绩效分析
1．项目决策
乐园水库属续建项目，按照项目的性质及本年度建设内容，绩效目标的设置主要对其本年度的资金的投入、执行及管理，工程建成的效益，工程建设过程中履职情况进行设置。
2．项目管理
该项目资金严格按照县财政投资文件要求，建立健全管理制度，按预算严格控制资金使用情况，将资金按照工程进度直接拨付到承建单位，并将预决算信息全部公开。使预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持性得到了保障。
3．项目绩效
本年度乐园水库按时完成投资5350万元(其中本年支出4480万元，上年结转资金870万元)，全面完成大坝主体工程，大坝上下游防护坡、监测设施、坝顶工程，放空（导流）和泄洪隧洞、枢纽和补水部分环保与水保工程，隧洞累计掘进达8000m。枢纽和补水工程尾工建设稳步推进。经单位工程验收质量合格。上述项目如期完工，可新增水方1147万立方米，可拦截洪水，减少对下游群众的危害，保护人民群众的生命及财产安全，美化环境，本年度资金使用率达100%，受益群体满意度达99%。
三、存在主要问题
在工程实施过程中，因气候的恶劣变化，有的单位工程不能如期进行，要调整工期，致使工程不能按规定时间完成，挠乱了原有工程的施工进度计划。
四、相关措施建议
提前了解气候变化情况，及时调整单位工程的实施时间，加强协调和充分发挥工程建设领导小组的行政力度，极力创造良好的施工条件。
附件2-3
2018年污水处理及管网配套工程项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况
我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以分管领导为组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，分别对2个乡镇的污水处理及管网配套工程进行绩效自评工作。
（二）项目绩效自评工作开展情况
派专人参加省环保局组织的绩效评价培训班，提高绩效自评工作水平。统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。
（三）选用的评价指标和评价方法
本报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标包括：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量。
评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。
（四）项目情况
截至2018年底，工程形象进度如下：厂内工程已完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行、达到能申请进行污水联动试运行的阶段。建成白山乡日处理300T/D污水处理厂1座、彭店乡日处理100T/D，日处理150T/D共2座。完成管道施工5.563公里。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据苍财金〔2018〕35号文件规定，结合实际情况，本项目评价指标选择基本指标、评价绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，工程技术工艺符合国家 《室外排水规范》要求，土建工程质量与设备质量符合国家验收标准。通过运行，达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为96分。
绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
得分 |
|
|
基本指标（16分） |
资金到位率 |
（6分） |
6 |
|
|
资金使用率 |
（5分） |
4 |
||
|
支出效果率 |
（5分） |
4 |
||
|
评价绩效指标分析（65分） |
工程完工率 |
（8分） |
8 |
|
|
质量合格率 |
（20分） |
20 |
||
|
工程完工效益率 |
（30分） |
30 |
||
|
工程本年度投产率 |
（7分） |
6 |
||
|
绩效定性指标分析（19分） |
项目计划执行情况 |
（6分） |
6 |
|
|
项目建设管理情况 |
（4分） |
4 |
||
|
综合效益 |
（5分） |
4 |
||
|
项目支出对环境影响和对社会的持续影响 |
（4分） |
4 |
||
|
总分 |
96分 |
|||
（二）绩效分析
1．项目决策
污水处理及管网配套工程是我县的民生工程，项目的实施具有显著的政治效益、社会效益、环境效益。该项目的建成可使2个乡镇与周边农户污水处理率达98%，有助于顺利完成省政府下达的污染物总量控制目标，有助于彻底清除水质污染，降低场镇污水对环境的污染，改善周边农业生产环境，创造良好的投资环境、创业环境与人居环境。该项目绩效目标按产出、效益与群众的满意度三个一级指标进行设置，按照工程的规划、实施、资金与建设管理、运行等进行合理性的指标控制。
2．项目管理
该项目年度计划安排资金924.38万元，实际到位资金 924.38万元，实际支出资金713.06万元。资金分配严格按照财政文件执行。该项目业主为各乡镇，资金的使用按照工程进度拨付到乡镇。技术指导，由我单位分管供排水的局长与供排水业务股室负责。
3．项目绩效
该项目2个乡镇项目主体工程已全面完成，2个乡镇全部投入使用，项目完成及时率为100%。完成投资924.38万元（其中工程投资748.62万元，工程待摊投资175.76），现拨付工程款713.06万元。通过初验，项目实施技术指导合格，该项目的实施促进了经济持续稳定发展，美化了乡镇及周边群众的生活环境，受益群众人口满意度为96%。
三、存在主要问题
由于征地的原因，一定程度地影响了工程进度，但乡镇采取了行之有效的措施，在工程建设各方加大人力、物力、机械和技术等的投入，确保了工程质量和进度达到预期目标。
四、相关措施建议
无。
附件2-4
2018年污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制经费支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
水务局成立由局分管领导、供排水管理股负责人等及具体经办人组成的单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目质量管理、进度管理、投资成本管理情况进行了综合评价，基本达到预期目标，保证了方案的可行性，财政承受能力与物有所值符合县情。
2018年污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制工作全面完成，财政预算资金50万元，支付50万元，完成预算的100%。“两评一案”的完成为领导提供了决策依据，为我县城镇污水处理设施建设提供了技术支撑，为建设资金的不足提供了资金保障。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年污水处理设施建设PPP项目“两评一案”推行 PPP 模式，将污水、垃圾处理领域全方位引入市场机制，对污水和垃圾收集、转运、处理、处置各环节进行系统整合，实现污水处理厂网一体和垃圾处理清洁邻利，该项目财政拨入工程款50万元，及时支付50万元，支付率达100%，有效实施了绩效考核和按效付费，方案做到了可行，两评做到了符合县情，基本达到预期目标。
绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
得分 |
|
质量管理 |
编制内容切合实际 |
（50分） |
47分 |
|
进度管理 |
编制完成进度 |
（20分） |
20分 |
|
资金拨付进度 |
（15分） |
15分 |
|
|
投资成本管理 |
拨付资金 |
（15分） |
15分 |
|
总分 |
97分 |
（二）绩效分析
1．项目决策
2015 年 4 月，国务院印发《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号，简称“水十条”)，计划提出到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅 度减少。对此，要求强化源头保护和生态修复制度、全面控制污染物排放、全力保障水生态安全。 随着苍溪县城镇人口的增长，生活污水的排放量也越来越高，且很多乡镇没有污水处理厂，管网修建也不完善，不足以承担日益增长的污水处理需求。为贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署及四川省委关于推进绿色发展，建设美丽四川的要求，污水处理的问题亟待解决。
为响应国务院关于加强地方政府性债务管理的意见，此次城镇生活污水处理项目采用 PPP 模式，引进社会资本，减轻政府财政压力。
污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制经费绩效目标从质量管理、进度管理、投资成本进行了设置。
2．项目管理
污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制经费工作开始后，我单位安排了责任领导、责任人全权负责“两评一案”的编制相关工作。资金到位后，按照合同要求，根据编制进度拨付到编制单位，无违规违纪现象。
3．项目绩效
2018年污水处理设施建设PPP项目“两评一案”编制经费项目绩效按质量管理、进度管理、投资成本管理进行了设置，从财政承受能力、物有所值两报告及方案的合理性都按照合同要求完成。支付资金50万元，支付率达100%。
三、存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无。
附件2-5
2018年防汛抗旱项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
水利局成立由局分管领导、防汛及抗旱股室负责人等及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，塘堰保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电灌站保证排灌自如；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，农业生产损失降到最低。
项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。该项目建设内容为防汛预警信息系统设备运行维护、药博园水利工程水毁修复、陵江村提灌站职水竖井水毁修复、山坪塘修复2口，水库修复2座，通过项目实施，恢复工程蓄水量52万立方米，新增恢复灌面2080亩， 提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目以社会效益为主。确保防汛抗旱正常进行，尽最大努力确保国家、人民财产安全和群众生命安全；保持一定的防汛抗旱物资设备储备，以满足抢险救灾需要；及时对重要设施和常用设备进行维护保养，以保障应急救援安全可靠，不延误战机；保障我县防汛抗旱服务工作正常进行；推进我队防汛抗旱抢险救灾能力建设，提高工作效率，为我区安全度汛、度旱提供有力保障。
绩效项目评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
经济性 |
经济目标（30分） |
2018年防汛抗旱项目预算80万元。完成绩效目标，该项目以社会效益为主，经济效益为辅。 |
30分 |
|
效率性 |
项目进度目标（30分） |
2018年底全面完成，工程支付率达100% |
30分 |
|
效益性 |
效益目标（20分） |
提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。 |
19分 |
|
可持续性 |
持续目标（20分） |
在工程正常运行时间内，持续推进防汛抗旱能力，确保工程安全。 |
18分 |
|
总分 |
97分 |
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为2018年汛期水毁项目，本着保“工程安全”即是保“下游群众生命及财产安全”的原则，在2018年汛期结束后，本着解决“重危”工程为主，争取资金80万元，用于解决水毁中型水库、蓄水量好的山坪塘及防汛预警信息系统维护等。工程绩效目标按照经济性、效率性、效益性、可持续性设置。
2．项目管理
项目确定由财政预算安排，水利局本着节约的原则，根据相关文件的要求，按照资金使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，财务股负责按下达资金的预算，按时间及项目实施进度下拨资金。防汛办、抗旱大队负责项目的实施跟进，进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。
3．项目绩效
该项目于2018年底前全面完成，完成了防汛预警信息系统设备运行维护、药博园水利工程水毁修复、陵江村提灌站取水竖井水毁修复、及山坪塘2口、水库2座的修复，通过项目实施，恢复工程蓄水量52万立方米，新增恢复灌面2080亩， 拨付资金80万元，拨付率是预算率的100%。提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行，群众满意度达95以上。项目资金实际使用情况符合文件要求。主要用于：
（1）防汛预警信息系统设备运行维护300000元；
（2）药博园水利工程水毁修复200000元；
（3）陵江村提灌站取水竖井水毁修复100000元；
（4）白鹤乡新店村二组马鞍梁堰水毁修复80000元；
（5）白桥水库水毁修复60000元；
（6）文家角水库修复40000元；
（7）白鹤乡茨垭村四组水毁修复20000元。
三、存在主要问题
存在的问题主要是项目资金预算总体规模太小，无法达到部门标准的要求。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。
四、相关措施建议
无。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
