一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6．完成上级主管单位交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1．加强党的建设，全面从严治党。

2．加强学校日常防疫管理，确保师生安全。

3．加快教育教学管理，提高教学质量。

4．加强教师队伍建设，优化教师队伍结构。

5．大力推进校园改扩建工程建设，提升育人环境。

6．优化管理模式，增强服务保障能力。

7．强化工作作风建设，保障学校持续发展。

8．关注职工生活，探寻学校发展机遇。

9．加强学生管理，树立良好校风、学风。

10．做好教育扶贫和行业扶贫工作。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

思源实验学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：思源实验学校机关。

（二）人员构成

思源实验学校部门预算实有编制内在职人数161人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制161人。离退（职）休人员44人。遗属补助5人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。思源实验学校2020年收支总预算3266.78万元，同口径较2019年收支预算总数增加313.70万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

思源实验学校2020年收入预算3266.78万元，其中：上年结转842.70万元，占25.8%；一般公共预算拨款收入2339.08万元，占71.6%；其他收入85万元，占2.6%。

（二）支出预算情况

思源实验学校2020年支出预算3266.78万元，其中：基本支出2431.75万元，占74.4%；项目支出835.03万元，占25.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

思源实验学校2020年财政拨款收支总预算3266.78万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加313.70万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2339.08万元、其他收入85万元，上年结转一般公共预算拨款收入842.70万元。支出包括：教育支出1877.22万元、社会保障和就业支出206.69万元、卫生健康支出100.15万元、住房保障支出155.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

思源实验学校2020年一般公共预算当年拨款3266.78万元，同口径较2019年预算数增加313.70万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1877.22万元，占80.3%；社会保障和就业支出206.69万元，占8.8%；卫生健康支出100.15万元，占4.3%；住房保障支出155.01万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育（类）普通教育（款）行政运行初中教育（项）2020年预算数为2339.08万元，主要用于：思源实验学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为206.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为100.15万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为155.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

思源实验学校2020年一般公共预算基本支出2339.08万元，其中：

人员经费2111.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费227.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

思源实验学校2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算增长持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

思源实验学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

思源实验学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，思源实验学校下属思源实验学校机关1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算为227.52万元，同口径较2019年预算增加21.90万元，增长10.7%。主要原因是学生人数增加、支出增加等。

（二）政府采购情况

2020年，思源实验学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，思源实验学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年思源实验学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指思源实验学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入思源实验学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标