一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

2．坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识。

3．培养学生创新精神和实践能力。

4．依法维护学生的合法权益。

（二）2020年重点工作

1．以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2．以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3．狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4．积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5．加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6．完善教学设施，优化后勤管理。

7．加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

茶店小学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：茶店小学机关。

（二）人员构成

茶店小学部门预算实有编制内在职人数30人，其中：行政编制0人，事业编制29人，事业工勤编制1人。离退（职）休人员22人。遗属补助6人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，茶店小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、住房保障支出。茶店小学2020年收支总预算473.38万元，同口径较2019年收支预算总数增加57.05万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算。

（一）收入预算情况

茶店小学2020年收入预算473.38万元，其中：上年结转53.55万元，占11.3%；一般公共预算拨款收入419.83万元，占88.7%。

（二）支出预算情况

茶店小学2020年支出预算473.38万元，其中：基本支出432.62万元，占91.4%；项目支出40.75万元，占8.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

茶店小学2020年财政拨款收支总预算473.38万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加57.05万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入419.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.55万元。支出包括：教育支出388.72万元、社会保障和就业支出37.6万元、卫生健康支出18.87万元、住房保障支出28.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

茶店小学2020年一般公共预算当年拨款419.83万元，同口径较2019年预算数增加57.05万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出335.17万元，占79.8%；社会保障和就业支出37.6万元，占9%；卫生健康支出18.87万元，占4.5%；住房保障支出28.19万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为335.17万元，主要用于：茶店小学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为37.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为18.87万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为28.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茶店小学2020年一般公共预算基本支出419.83万元，其中：

人员经费405.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费13.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茶店小学2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

茶店小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

茶店小学2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

茶店小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，茶店小学下属茶店小学机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.88万元，同口径较2019年预算减少1.39万元，下降9.1%。主要原因是生源减少等。

（二）政府采购情况

2020年，茶店小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，茶店小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年茶店小学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指茶店小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入茶店小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标