目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责联系驻县金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织；负责县内金融机构搭建政、银、企合作平台的协调服务工作，引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；负责全县多层次资本市场培育的服务协调工作；承担企业上市审核推荐工作、上市公司规范发展、资产重组、配股、增发工作；负责产权交易规范发展、重大金融项目招商的服务协调工作；负责农村金融市场发展和农村金融体系、金融生态环境建设的服务协调工作；负责研究运用融资政策、渠道、平台、工具和外地融资经验；负责县级政府性投资项目融资工作；负责县级相关部门、县级国有企业和中小微企业、三农产业融资的协调服务工作，促进银行业金融机构和社会资本支持县域经济发展；完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是项目融资工作有序推动。紧盯2019年“十件大事”和重点项目，实行“责任+清单”制，将申贷资料报送、获批资金投放使用等5个重要环节责任明确到具体单位和个人，建立重点项目责任台账，准确把握政策，积极拓宽渠道，千方百计开展融资融券工作，已超额完成全年目标任务。
二是金融总量持续稳步增长。着力构建和完善我县金融产业体系，成功引进建设银行来苍设立支行；存贷款双增，增速平稳，风险控制到位。
三是金融服务逐步脱虚向实。积极引导金融资本“脱虚向实、回归本源”，服务县域实体经济、特色产业、中小微企业发展。
四是金融风险防范扎实开展。着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线核心风险应急处置机制。
二、机构设置
苍溪县金融服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县金融服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县金融服务中心机关
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计207.60万元。与2018年相比，收支各减少29.82万元，减少12.56%。主要变动原因是按照中央有关厉行节约规定，各项费用支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计165.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计194.33万元，其中：基本支出133.83万元，占68.87%；项目支出60.5万元，占31.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计207.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少29.82万元，下降12.56%。主要变动原因是本年无其他资金支出，按照中央有关厉行节约规定，各项费用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出194.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.22万元，增长11.61%。主要变动原因是上年结转资金实现支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出194.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出172.79万元，占88.92%；社会保障和就业（类）支出7.75万元，占3.99%；卫生健康支出4.69万元，占2.41%；住房保障支出9.1万元，占4.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为194.33万元，完成预算93.61%。其中：
1．一般公共服务（类）事业运行（项）: 支出决算为172.79万元，完成预算92.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央有关厉行节约规定，各项费用支出减少。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.75万元，完成预算100%。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出133.83万元，其中：
人员经费98.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费35.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费内部控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，占82.17%；公务接待费支出决算0.74万元，占17.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，完成预算85.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.62万元，增长22.33%。主要原因是工作量增加，用车费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.41万元。主要用于金融、融资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0.74万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2018年减少0.98万元，下降57%。主要原因是外来考察调研减少及严格执行三公经费内部控制。其中：
国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：接待市民营办、省专家组来苍调研，“金融服务县区行”活动，市局来苍检查小贷公司，保险公司座谈会等来客调研、考察等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年苍溪县金融服务中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年金融服务中心扶贫帮扶经费、2019年重点项目融资工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是保障了单位在职人员10人正常办公和生活秩序；二是进一步加强了财务管理，严格执行《会计法》和财务制度，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位；三是在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。预算支出范围合理，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，圆满实现了为驻村帮扶工作的顺利开展提供了资金保障，促进建档立卡贫困户产业发展，就业增收，助推全面打赢我县脱贫攻坚战；为重点项目和重点企业成功融资，为项目顺利开展和企业健康有序发展提供资金保障。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年重点项目融资工作经费”“2019年金融服务中心扶贫帮扶”“2019年重点项目融资工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年重点项目融资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.8万元，执行数为28.5万元，完成预算的68.2%。通过项目实施，保障了土地增减挂钩项目、红军渡干部管理学院、县乡公路改造提升工程等全县重点项目和亭子口水电站、碧桂园、鸣悦城等重点企业项目的顺利推进，发现的主要问题：部分项目推进缓慢。下一步改进措施：进一步推进项目开展，提高资金使用率。
（2）2019年金融服务中心扶贫帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村帮扶工作的顺利开展，促进建档立卡贫困户产业发展，就业增收，助推全面打赢我县脱贫攻坚战。发现的主要问题：发展长效产业资金回报期长，对一些长效产业的投入过多，后期管护不到位。下一步改进措施：注意加强长效产业管护，更加注重长效短效产业均衡发展，综合提高收益率。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年重点项目融资工作经费 |
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预算单位 |
苍溪县金融服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
41.8 |
执行数: |
28.5 |
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其中-财政拨款: |
41.8 |
其中-财政拨款: |
28.5 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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目标1、争取为土地增减挂钩项目、红军渡干部管理学院、县乡公路改造提升工程、债券发行和基金组建等项目融资融券 目标2、引导金融服务企业助推经济发展，协调重点企业融资 |
1、争取到了重点项目融资2.36亿元，融券4.53亿元。 2、协调重点企业争取银行贷款融资10亿元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成重点项目融资额度（亿元） |
争取重点项目银行贷款≧2亿元，争取各项专项债券≧3亿元 |
争取重点项目银行贷款2.36亿元，争取各项专项债券4.53亿元 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
协调金融服务企业融资额度（亿元） |
协调重点企业争取银行贷款融资≧8亿元 |
协调重点企业争取银行贷款融资10亿元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度内 |
2019年度内 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2019年重点项目融资工作经费 |
对接重点项目融资工作经费成本≤41.8万元 |
实际成本28.5万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
支持重点项目和重点企业融资，助推经济发展 |
助推经济健康有序发展 |
良好 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为项目顺利推进提供资金支持，推进重点项目顺利开展 |
改善社会环境 |
良好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度≧95% |
群众满意度≧95% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年金融服务中心扶贫帮扶工作经费 |
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预算单位 |
苍溪县金融服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
32 |
执行数: |
32 |
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其中-财政拨款: |
32 |
其中-财政拨款: |
32 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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扶贫工作经费为县域八家银行在贫困村、非贫困村驻村帮扶工作的顺利开展提供了资金保障，促进建档立卡贫困户产业发展，就业增收，助推全面打赢我县脱贫攻坚战 |
分别支付给县域八家银行驻村帮扶工作经费各肆万元，为驻村帮扶工作的顺利开展提供了资金保障，促进建档立卡贫困户产业发展，就业增收，助推全面打赢我县脱贫攻坚战 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
帮扶建档立卡贫困户（户数） |
帮扶建档立卡贫困户超过800户 |
帮扶建档立卡贫困户超过800户 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
支持贫困户产业发展 |
助推生猪、猕猴桃、柑橘、核桃等种植养殖产业发展，人均产业增收超过1500元 |
人均产业增收超过1500元 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年度内 |
2019年度内 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2019年金融服务中心扶贫帮扶工作经费 |
驻村工作经费成本≤32万元 |
实际成本32万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障贫困户基本生活，促进产业增收、经济发展 |
助推经济健康有序发展 |
良好 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
全面促进社会均衡发展 |
改善社会环境，提升农业农村农民生活水平 |
良好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
贫困户满意度 |
群众满意度≧95% |
群众满意度≧95% |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县金融服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级机关拨款收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）相关机构事务（项）：机关及下属事业单位人员工资、日常运转等经费支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2019年基本养老保险费。
11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2019年医疗保险费。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房保障（类）：指本单位缴纳的2019年住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县金融服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县金融服务中心是一级预算事业单位，无下属单位。
（二）机构职能。履行金融服务、重大项目融资融券相关协调服务职能。
（三）人员概况。苍溪县金融工作局事业编制10人，在职10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计165.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.83万元，占100%.
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计194.33万元，其中：基本支出133.83万元，占68.87%；项目支出60.5万元，占31.13%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。2019年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。所有收入和支出均纳入部门预算管理，围绕本年度中心工作，严格按照预算编制，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。严肃财经纪律，资金使用方向明确，管理合规，无违法违纪现象。
（二）结果应用情况。
苍溪县金融服务中心履职情况良好，2019年度自评分达96分：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，根据对年度整体预算绩效评价结果，提升了资金管理水平，优化了财政支出结构。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年我中心根据单位工作实际，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，整体支出绩效自评为96分。
（二）存在问题
一是整体绩效具体事项的计划编制不够精准，执行过程中有偏差；二是内控制度需进一步完善，需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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