目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2．统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟订全县水资源总体规划和专业规划并组织实施；拟订全县中长期供求规划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。

3．组织编制全县水资源保护和水源地保护规划；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；监测江河湖库和地下水的水量、水质，发布水资源信息、水域水质通报和全县水资源公报；指导饮用水水源保护工作；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

4．负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷，查处水事违法案件；负责水利工程管理；编制、审查中小型水利基建项目；组织、指导全县水利基本建设；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督管理。

5．指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县堤防建设；负责全县河道、水库、湖泊、河口、滩涂的管理；负责河道采砂的管理工作。

6．负责指导全县乡镇集中供水及农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利工程的运行管理和除险加固工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导地方小型水电站管理。

7．负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土保持宣传、水土流失的综合治理、预防监督、监测工作；负责全县生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

8．承担苍溪县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作；按规定负责江河湖泊和水利水电工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。

9．指导全县有关水利科学研究、技术推广和成果管理；指导全县重大水利对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、基层服务体系建设；承担水利统计工作。

10．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1．全年实施完成项目632个（安全饮水项目292个，产水配套项目340个），完成率128％。建成集中供水工程45处，管网延伸工程96处，联户供水工程67处，分散供水工程84处，安装管网148公里，解决了39个贫困村6821个贫困人口饮水安全问题，巩固提升了175个已退出贫困村84932个已脱贫人口饮水安全目标任务。新建、整治山坪塘98口，新建、维修渠道135公里，新建防旱池156口，完成节水灌溉项目5个，新增灌溉面积5000亩，新增蓄水量32万立方，带动周边群众务工增加收入3000万元左右。

2．扎实开展安全生产月活动，开展安全专项检查4次，日常检查23次。及时化解了喻利红砂石场、鑫圣贸易有限公司、蒲守祥等的信访遗留问题及广元港张家坝作业区拆迁信访遗留问题。多方筹措资金，兑现民营企业欠款1001.77万元，占全部应兑付资金的62.37%。加强山洪灾害防治预警平台、防汛视频会商系统等平台运行管理，全县建有雨量水位监测一体站25处、视频监控站13处。汛期未发生任何伤亡责任事故和造成人民群众财产损失。

3．完成了城镇污水处理设施建设PPP项目（总投资约3.59亿万元）包装入库和招商启动工作，完成文昌镇、东青镇、三川镇污水处理设施建设项目和鸳溪镇污水处理设施改造项目的实施工作；完成了县城石家坝城市生活污水处理厂PPP招商前期准备工作；完成长江经济带取水工程核查登记，其中完成426处取水工程核查、189处工程登记工作。

4．2019年乐园水库累计完成投资15300万元，圆满完成目标任务：枢纽工程基本完工，下闸蓄水调试基本具备条件；管理房及附属工程全面完工，已投入办公使用；补水隧洞已完工，补水枢纽扫尾项目正加快进行；高干渠隧洞已全部贯通，洞身段砼衬砌达8km，倒虹管安装过半，暗渠开挖衬砌达1km,完成合同投资近80%。

5．白桥水库灌区配套改造项目、文家角水库配套改造省级试点项目（一期）完成竣工验收。苍溪白鹭湖（白桥水库）被列为全省河湖公园建设试点单位，编制完成《苍溪县白鹭湖河湖公园建设试点工作方案》，已报省水利厅审核，《苍溪县白鹭湖河湖公园建设试点实施方案》正在进一步完善中。闫家沟水库中型灌区节水配套改造农业综合开发项目（一期）已开工建设，项目投资420万元。

6．嘉陵江城区段河道综合治理工程（一标段）顺利通过竣工验收。桥溪、万元坝、龙王堤防工程已完成招标工作。完成百利坝堤防设计单位招标、社会风险评估、项目班子组建、国土选址审批，正在进行征地等相关工作。省水利厅承诺安排金花-百利-解放坝堤防计划资金18900万元。

7．全面完成2017年28座小型病险水库除险加固项目建设。2019年12月16座小型病险水库除险加固项目完成施工招标。龙狮水库、黑山水库完成施工、监理招标工作，已开工建设

8．完成了亭子口灌区一期工程在我县境内渠道沿线的实地勘测及界桩测设工作、涉及我县4个镇19个村的实物指标调查和补充资料的收集工作，配合设计院进行土地预审和土地补划方案编写。

9．积极争取到60万元的维修养护资金，稳步推进小型水库管理体制改革与标准化管理。

10．编制完成全县27条河流《一河一策管理保护方案修编本》《一库一策报批稿》和《2019年河长制工作清单》。全面完成嘉陵江、东河干流河道管理范围划定。

11．编制完成了总投资2000万元的陵江水库清洁小流域项目，全县生产建设项目图斑遥感野外复核工作。完成“天地一体化”所有开发建设项目进行全面现场核实。

二、机构设置

苍溪县水利局下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位33个。纳入苍溪县水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）乡镇水库管理站22个（其中：苍溪县白桥水库事务中心、苍溪县文家角水库事务中心、苍溪县闫家沟水库事务中心、苍溪县大洋沟水库事务中心、苍溪县乐园水库事务中心、双丰水库管理站、印合水库管理站、东方红水库管理站、三林水库管理站、红旗水库管理站、长征水库管理站、三叉沟水库管理站、铧厂沟水库管理站、文林水库管理站、嘉陵水库管理站、四槽沟水库管理站、红星水库管理站、团结水库管理站、富强水库管理站、红卫水库管理站、立新水库管理站、韩家湾水库管理站）。

（二）乡镇水利管理站9个（其中：陵江水利管理站、东青水利管理站、五龙水利管理站、龙王水利管理站、万元坝水利管理站、歧坪水利管理站、文昌水利管理站、东溪水利管理站、龙山水利管理站）。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29356.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加10144.28万元，增长35%。主要变动原因：一是2019年其他支出6030 万元，2018年其他支出300万元；二是2019年农林水支出15,620.77万元，2018农林水支出16216.33万元；三是节能环保支出931.90万元，2018年无预算；四是城乡社区支出2019年支出2088.6万元，2018年支出1,544.40万元；五是2019年住房保障支出117.06万元，2018年住房保障支出78.19万元；六是2019年社会保障和就业支出191.18万元，2018社会保障和就业支出194.51万元；七是2019年卫生健康支出78.31万元，2018医疗卫生与计划生育支出84.73万元。九是2019年年末结转和结余4298.37万元，2018年年末结转和结余793.67万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计28562.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21168.57万元，占74.1%；政府性基金预算财政拨款收入7393.87万元，占25.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计25057.82万元，其中：基本支出1923.56万元，占7.7%；项目支出23134.26万元，占92.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计28562.44万元、支出总计25057.82万元。与2018年相比，财政拨款收入增加10144.28万元，支出增加6639.66万元，收入增长80.4%，支出增长36.05%。主要变动原因：一是2019年其他收入6030 万元，其他支出6030万元，2018年其他收入300万元，其他支出300万元；二是2019年农林水收入19,652.03万元，支出15,620.77万元，2018农林水支出收入11398.13万元，农林水支出16216.33万元；三是2019年节能环保收入1100万元，支出931.90万元，2018年节能环保无预算无支出；四是2019年城乡社区收入1,393.88万元，支出2088.6万元，2018年城乡社区收入562.43万元，支出1,544.40万元；五是2019年住房保障收入117.06万元，支出117.06万元，2018年住房保障收入78.19万元，支出78.19万元；六是2019年社会保障和就业收入191.18万元，支出191.18万元，2018社会保障和就业收入194.51万元，支出194.51万元；七是2019年卫生健康收入78.31万元，支出78.31万元，2018医疗卫生与计划生育收入84.73万元，支出84.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16969.22万元，占本年支出合计的67.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少95.46万元，减少0.6%。主要变动原因：一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出191.18万元，2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出194.51万元；二是2019年卫生健康支出78.31万元，2018年卫生健康支出84.73万元；三是2019年节能环保支出931.9万元，2018年无节能环保支出；四是2019年农林水支出15620.77 万元，2018年农林水支出16216.33万元；五是2019年住房保障支出117.06万元，2018年住房保障支出78.19万元；六是2019年其他支出30万元，2018年其他支出300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16969.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出191.18万元，占1.0%；卫生健康（类）支出78.31万元，占0.5%；节能环保（类）支出931.9万元占5.5%；农林水（类）支出15620.77万元，占92.1%；住房保障（类）支出117.06万元，占0.7%；其他（类）支出30万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为16969.22万元，完成预算80.2%。其中：

1．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）支出决算为191.18万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）支出决算为23.16万元，完成预算100%；事业单位医疗2101102（项）支出决算为55.15万元，完成预算100%。

3．节能环保支出211（类）污染防治21103（款）水体2110302（项）支出决算为931.9万元，完成预算84.7%。

4．农林水支出213（类）水利21303（款）行政运行2130301（项）支出决算为524.39万元，完成预算100%；一般行政管理事务2130302（项）支出决算为336.53万元，完成预算100%；水利行业业务管理2130304（项）支出决算为408.96万元，完成预算100%；水利工程运行与维护2130306（项）支出决算为603.67万元，完成预算100%；防汛2130314（项）支出决算为42.48万元，当年无预算，有决算数的主要原因是防汛系统运行维护等支出增加；农村人畜饮水2130335（项）支出决算为196.33万元，完成预算100%；其他水利支出2130399 （项）支出决算为1,397.87万元，完成预算94.6%；扶贫21305 （款）一般行政管理事务2130502 （项）支出决算为56.46万元，当年无预算，有决算数的主要原因是水利扶贫帮扶支出增加；农村基础设施建设2130504（项）支出决算为12,054.08万元，完成预算74.8%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为117.06万元，完成预算100%。

6．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1923.57万元，其中：

  人员经费1686.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费237.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费压缩一般性支出；二是公务用车运行费预算9万元，我单位无公务用车，预算时填制的是其他租车费用项，出预算时误将其他租车费计入公务用车项，按照规定其他租车费不能用此资金支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.68万元，占公务接待费预算数的34%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1.68万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降11.7%。主要原因是压缩一般性支出。

国内公务接待支出1.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，1550人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元，具体内容包括：省水保局退休支部党员来苍调研，支出0.09万元6人；剑阁县苍溪县水利局来苍学习考察河道砂石加工厂管理工作，支出0.114万元11人；省亭子口灌区工程前期工作领导小组检查实物指标调查进度4次，支出0.4954万元42人；南充市仪陇县水务局来苍协调亭子口水库及红军渡观摩学习，支出0.45万元49人；水利厅水资源税改革和取水工程核查调研，支出0.084万元8人；广安市来苍亭子口水库考察学习，支出0.32万元39人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入7393.87万元；年初结转和结余694.73万元；支出8088.6万元，其中基本支出0万元，项目支出8088.6万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县水利局机关运行经费支出236.83万元，比2018年减少25.15万元，减少10%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县水利局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对苍溪县水利局项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，工程技术分别按照各自规范要求设计、指导，工程质量符合国家验收标准。通过运行，社会效益与经济效益均达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为98分。

1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年水利扶贫项目（整合资金）”“苍溪县县城供水工程项目”“污水处理项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年水利扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数18105万元，执行数为18105万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动周边群众务工增加收入3000万元左右。贫困户人均增收0.06万元。完成了39个贫困村6821个贫困人口饮水安全问题，巩固提升了175个已退出贫困村84932人饮水安全目标任务。工程设计使用年限15年以上。发现的主要问题：一是项目争取难度大。财政预算无项目争取费用，到部级、省、市只能偶尔去，上级领导会议及事务又太多，争取项目要事先预约，而且去了待的时间不能长，留给我们交流的时间短等原因导致项目争取难度大，特别是5亿万元以上的大项目储备，困难重重。二是项目储备后期开展难度大。水利项目建设前期工作任务重，要求高，技术审查严格，时间长，投资费用高，以前项目的前期工作需要支付的设计费，基本上没支付，很多设计单位催款要账，甚至于不付钱就不提供资料，后续工作难以开展。三是地方配套资金缺口大。部分工程由于地方资金不到位，给工程进展带来很大难度。下一步改进措施：紧紧围绕“再造一个都江堰灌区”核心目标，始终坚持把农田水利基本建设作为提升农业综合能力、加快现代农业步伐、促进城乡统筹发展、推进农村全面小康的重要抓手，加快对乐园水库重点工程、中小河流治理、农村饮水安全、小型水利等惠民水利项目的实施，着力实现水利发展定位、发展方式、发展重点、发展保障“四个转变”，不断完善水资源管理体制机制，进一步提升行业能力建设，夯实水利对经济社会发展的基础保障能力。

（2）污水处理及管网配套工程绩效目标完成情况综述。污水处理及管网配套工程涉及永宁、文昌、东青、三川等5个乡镇，项目业主为各乡镇人民政府，全年预算数1100万元，执行数为646.05万元，完成预算的58.73%。通过项目实施，将场镇满山遍野横流的污水集中到了处理池，做到了场镇污水集中统一处理，从而净化、美化了群众居住环境。

（3）县城供水工程项目绩效目标完成情况综述。县城供水工程项目全年财政预算资金4000万元，支付2584.4万元，完成预算的64.61%。通过项目实施，苍溪县城镇人口的增长生活备用水源得以解决，满足了县城及周边村镇群众的生活用水需求。

（4）中小河流防洪治理（东溪、歧坪）堤防工程项目本年预算数2255万元，执行数为2255万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保两岸群众的生命及财产安全，降低了河道水位，确保河道下游防洪安全；同时减轻入河水道行洪压力，较整治前抵御洪水的能力大幅度提升，发挥了工程效益。

（5）防汛预警系统及水标尺制作项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。该项目建设内容为2019年苍溪县防汛预警系统及水标尺制作，通过项目实施，全县中、小（1）型水库水位全年监控，提高了防洪标准，确保了下游群众的生命及财产安全，保证了工程正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表（2019年度）
项目名称			2019年水利扶贫项目
预算单位			苍溪县水利局
预算执行情况（万元）	预算数		18105	执行数	18105
	其中-财政拨款		18105	其中-财政拨款	18105
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划实施项目496个（饮水安全项目219个，产水配套项目277个）			实际完成项目 632个（饮水安全项目292个，产水配套项目340个），完成率128％
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建饮水安全项目，新建小型水源	建成集中供水工程25处，管网延伸工程73处，联户供水工程47处，分散供水工程77处，安装管网148公里，完成了39个贫困村6821个贫困人口饮水安全问题，巩固提升175个已退出贫困村84932人饮水安全目标任务。新建、整治山坪塘98口，新建、维修渠道135公里，新建防旱池156口，完成节水灌溉项目5个，新增灌溉面积5000亩，新增蓄水量32万立方	建成集中供水工程45处，管网延伸工程96处，联户供水工程67处，分散供水工程87处，安装管网148公里，完成了39个贫困村6821个贫困人口饮水安全问题，巩固提升175个已退出贫困村84932人饮水安全目标任务。新建、整治山坪塘98口，新建、维修渠道135公里，新建防旱池156口，完成节水灌溉项目5个，新增灌溉面积5000亩，新增蓄水量32万立方
		质量指标	项目验收合格率；贫困村水质达标率，生产用水率	项目验收合格率达100%；贫困村水质达标率、生产用水率≧100%	项目验收合格率达100%；贫困村水质达标率、生产用水率≧100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率≧99%	项目完成及时率≧99%
		成本指标	工程总投资	工程总投资≧18105万元	工程总投资≧18105万元
	效益指标	经济效益	带动贫困户劳务增收；贫困户增收	带动周边群众务工增加收入2800万元左右≥助推产业发展，人均增收0.05万元	带动周边群众务工增加收入3000万元左右≥助推产业发展，人均增收0.06万元
		社会效益	受益建档立卡贫困人口数；巩固提升已退出建档立卡贫困人口数；新增灌溉面积；新增蓄水量	解决受益建档立卡贫困人口数≥6821人；巩固提升已退出建档立卡贫困人口数≥84932人；新增灌溉面积5000亩；新增蓄水量32万立方	解决受益建档立卡贫困人口数≥6821人；巩固提升已退出建档立卡贫困人口数≥84932人；新增灌溉面积5000亩；新增蓄水量32万立方
		生态效益	水资源利用率	水资源利用率比上年提高，灌溉面积及蓄水量增强	水资源利用率比上年提高，灌溉面积及蓄水量增强
		可持续效益	工程设计使用年限	工程设计使用年限≥15年	工程设计使用年限≥15年
	满意度指标	受益对象满意度	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度≥95%	受益贫困人口满意度≥99%

第四部分  附 件

附件１：

苍溪县水利局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县水利局下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位33个。主要包括：苍溪县水利局机关、苍溪县水政监察大队、苍溪县水利水电工程质量监督管理站、苍溪县抗旱服务队、苍溪县河湖管理保护站，9个水利管理站，22个水库管理处（站）。

（二）机构职能。苍溪县水利局是主管全县水行政的县人民政府工作机构，统一管理全县的水资源，其主要职能包括全县的防汛抗旱、人畜饮水、水土保持、河道管理、水政监察及水利水电的规划、勘测、设计、水利水电工程建设及管理，城乡供水管理、城市防洪、地下水管理等。

（三）人员概况。苍溪县水利局部门决算实有编制内在职人数161人，其中：行政编制内在职人数28人，事业（工勤）编制内在职人数133人。离退（职）休人员83人。遗属补助9人。其他人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年我局部门一般公共预算财政拨款收入21168.57万元，政府性基金预算财政拨款7393.87万元，上年结转和结余793.67万元，本年收入总计29356.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年部门财政拨款决算整体支出共计25057.82万元，其中：基本支出1923.56万元，项目支出23134.26万元，资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等，结转和结余支出4298.29万元，本年支出总计29356.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我局2019年部门绩效目标的制定，严格按照2019年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2019年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2019年预算收支情况。在执行过程中，因扶贫原因增大了打印费、差旅等费用，从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确，有一定的差距，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

（二）结果应用情况。我单位2019年度自评分达97.52分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

1．预算执行，严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。

2．没有资金来源的项目，为了推进项目建设，前期费县领导要求我局先垫付，有的项目业主单位并非我局也要求苍溪县水利局垫付前期的设计费用等，导致我局工作经费预算严重不足，财政借款越来越多。

3．重点工作推进协调难度较大。在资产配置管理与资产处置方面矛盾较多。

4．公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

5．预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是，目前，财政预算资金实行基数预算，精细度也从去年的款级到今年的目级要求，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，比如工作经费，实际支出大大超预算，单位不得已拆东墙补西墙，在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

6．资产管理方面对历年的呆账清理不彻底，有的呆账，账龄很长，账面有记载，而实际无法收回，没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。

（三）改进建议

1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2．专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长?，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，缩短招投标时间。

3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

4．加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训，提高资产管理及资金管理。

附件2：

水利扶贫项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．苍溪县水利局作为水利扶贫项目主管部门，在该项目管理中有以下职能：一是督促工程进度；二是指导工程施工技术；三是协助检查工程质量；四是工程存在的问题提出整改方案；五是按照投资文件及报账手续支付工程款。

2．项目立项、资金申报的依据，按照基层站的项目规划方案，经相关业务股室审核，报局党组会讨论进行申报。

3．资金管理办法制定情况，按照县扶贫办下达的关于脱贫资金管理办法执行，资金支付按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。计划完成项目496个（饮水安全项目219个，产水配套项目277个），实际完成项目 632个（饮水安全项目292个，产水配套项目340个），完成率128％。

2．项目应实现的具体绩效目标，建成集中供水工程45处，管网延伸工程96处，联户供水工程67处，分散供水工程84处，安装管网148公里，完成了39个贫困村6821个贫困人口饮水安全问题，巩固提升了175个已退出贫困村84932人饮水安全目标任务。新建、整治山坪塘98口，新建、维修渠道135公里，新建防旱池156口，完成节水灌溉项目5个，新增灌溉面积5000亩，新增蓄水量32万立方，带动周边群众务工增加收入3000万元左右。通过水利基础设施改善，助推产业发展，促进农村经济和种养殖产业发展，人均增收600万元以上。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2019年2月我局采取“以点带面”的方式，抽选了高坡柏木、白桥火烽两村为代表，对2019年水利扶贫项目进行了评价。

评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标：定量指标和定性指标。其中：定量指标包括：基本指标（含资金到位率、资金使用率、支出效果率）、绩效指标（含自筹资金到位率、增经济效益率）、修正指标，表现为百分比率。定性指标包括：项目规划执行情况、项目建设管理情况、综合效益，表现为任务完成率。

选用的评价方法：预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价：定量指标占整个指标体系的80%（基本指标占16%，绩效指标占48%，修正指标占16%），定性指标占整个指标体系的20%（由项目规划执行情况6分、项目建设管理情况4分、综合效益4分和对社会持续影响6分构成）。从工程规划、实施方案、资金使用、工程建成后的效益等情况逐一从方案、到文件、资金的拨付、工程建设地点、工程的实际投资及效益等进行了核实，文件与表册基础数据均达到了统一。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

苍溪县水利局2019年水利扶贫项目资金由苍溪县水利局脱贫办直接申报，年初财政下达预算批复8373万元，2019年2月财政以文件形式下达10583万元，2019年4月财政以文件形式下达200万元，2019年5月财政以文件形式下达400万元，2019年5月财政以文件形式调减8373万元，2019年6月财政以文件形式下达6052万元，2019年7月财政以文件形式下达870万元，实际整合涉农资金18105万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2019年，省市下达计划投入10283万元的水利脱贫攻坚工作任务，县级计划投入10725.19万元。实际到位（整合涉农）资金18105万元，完成率169％，其中：中央到位资金11506万元，省级资金2429万元，整合其他部门资金4170万元。现已完成资金拨付99％。

2．资金到位。2019年，实际到位资金18105万元，占计划投资的169%，资金到位及时。

3．资金使用。脱贫项目专项资金的使用和管理过程中，我局严格按照县脱贫资金管理办法，严格实行“收支两条线”管理，实行专项管理、专款专用，专项用于水利脱贫项目资金开支。所有水利脱贫资金的拨付按照下达的投资文件内容直接支付到施工企业及施工个人账户内。同时认真做好信息公开工作，全面接受社会各方的监督，确保了水利脱贫资金支付的公开、公平。县脱贫专项资金管理平台实行了动态监管。            

（三）项目财务管理情况

水利脱贫项目从机关到基层水利站资金管理单位，财务管理制度健全，在资金拨付时严格执行财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。诊断→分析→反馈→行动→评价。

（二）项目管理情况。水利扶贫项目业主单位有各乡镇村、水利站，乡镇村实施的水利扶贫项目由各乡镇人民政府负责项目建设管理，水利站实施的由各水利站负责项目建设管理，苍溪县水利局分片监管确保水利脱贫项目按期完成，保证工程质量合格，让工程充分发挥效益。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，苍溪县水利局采取党组成员与业务股室负责人、个别股员联系片区进行督导。督导内容：一是定时不定时地对督导片区实施的项目进行进度、质量、资金使用情况进行检查；二是对督导片区实施的项目存在的问题进行现场制定整改方案，定期进行整改销号；三是对督导片区实施的项目进行指导。确保了水利脱贫项目按期完成，保证了工程质量合格，让工程充分发挥了效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2019年，水利脱贫项目建成集中供水工程45处，管网延伸工程96处，联户供水工程67处，分散供水工程84处，安装管网148公里。新建、整治山坪塘98口，新建、维修渠道135公里，新建防旱池156口，完成节水灌溉项目5个，水利脱贫项目通过验收质量均达到合格。

（二）项目效益情况。2019年水利脱贫项目按照目标任务全面完成，水利脱贫项目全年预算数18105万元，执行数为17905万元，完成预算的99%。完成工程项目632个，水质达标率100%，带动贫困户劳务增收3000万元，贫困户增收600万元。解决建档立卡贫困户饮水安全问题6821人，175个已退出贫困村84932人饮水安全目标任务，新增灌溉面积5000亩，新增蓄水量32万立方，水利用率比上年提升，工程使用年限为15年，受益群体满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我单位2019年水利扶贫项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关文件要求进行，全年收支平衡，有效保证了项目按时、按质、按量地完成，圆满完成了水利扶贫目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达95%。

（二）存在的问题。工程实施过程中因天气的恶劣变化，有的单位工程不能如期进行，要调整工期，致使工程不能按规定时间完成，挠乱了原有工程的施工进度计划。

（三）相关建议。要提高乡镇领导干部的意识，加强协调和充分发挥工程建设领导小组的行政力度，督促乡镇政府加大力度解决涉及群众切身利益问题，为工程建设扫清障碍，创造良好的施工条件。

附件2：

苍溪县县城供水项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．因苍溪县供排水公司在2018年下半年已划入苍溪县城乡规划建设和住房保障局，财政在下达指标时仍将指标下达苍溪县水利局，苍溪县水利局作为行业管理，在该项目管理中只具有行业指导职能。

2．项目立项、资金申报由苍溪县供排水公司负责编制规划方案，报请发改局立项。

3．资金管理办法制定情况，苍溪县水利局按照财政下达的投资文件与苍溪县供排水公司的收条将资金拨至苍溪县供排水公司，苍溪县供排水公司按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。新建规模10万m3/d浮船式取水泵站二座、10万m3/d净水厂一座、2.9万m3/d大洋沟应急水源取水泵工程一处、供水应急调度抢险中心1处，敷设提输水管道69.1KM。

2．项目应实现的具体绩效目标，新建规模10万m3/d浮船式取水泵站二座、10万m3/d净水厂一座、2.9万m3/d大洋沟应急水源取水泵工程一处、供水应急调度抢险中心1处，敷设提输水管道69.1KM。敷设DN900提水管道敷≥1000m，设DN1000提水管道≥800m，修建供水应急调度抢险中心1处。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。项目绩效自评由苍溪县供排水公司会同住建、环保等部门组成评价组深入项目实施现场，就建设项目完成情况、建设项目投入使用情况、居民满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报由苍溪县供排水公司负责申报，县财政局2019年下达4000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。苍溪县供排水公司划给苍溪县城乡规划建设和住房保障局，苍溪县水利局没有任何资金计划资料。

2．资金到位。到位资金4000万元。

3．资金使用。苍溪县水利局按照财政下达的投资文件与苍溪县供排水公司的收条将资金拨至苍溪县供排水公司，苍溪县供排水公司按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。诊断→分析→反馈→行动→评价。

（二）项目管理情况。苍溪县水利局作为行业管理，在该项目管理中只具有行业指导职能。

（三）项目监管情况。项目监管部门为县苍溪县城乡规划建设和住房保障局。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。敷设DN900提水管道敷≥1000m，设DN1000提水管道≥800m，修建供水应急调度抢险中心1处，工程完成时限300天，全年项目投资总额4000万元，支付2584.4万元。

（二）项目效益情况。该项目给苍溪县的农业、工业以及旅游业提供了良好的生产和发展环境预防各种传染病、公害病、改善当地的生态环境保护、提高人民健康水平改善区域生态环境人次≥15万人按照时点完成了任务量、质量合格。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。苍溪县县城供水项目设施建设敷设DN900提水管道敷≥1000m，设DN1000提水管道≥800m，修建供水应急调度抢险中心1处。完工工程部分经评价，苍溪县县城供水项目设施建设项目完成率57.14%，投入使用率57.14%，居民满意度95%，自评得分99分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件2：

2019年污水处理及管网配套工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.苍溪县水利局在该项目管理中有以下职能。一是协助业主单位进行项目规划、设计、招投标；二是督促业主单位、施工单位工程按图按质施工。

2.项目立项、资金申报由各乡镇人民政府编制规划方案，报请发改局立项。

3．资金管理办法制定情况，苍溪县水利局按照财政下达的投资文件将资金拨至各乡镇人民政府，各乡镇人民政府按照投资文件下达的建设内容及资金、工程进度进行支付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

项目名称	项目 实施单位	建设规模与内容	财评投资（万元）	债券资金（万元）
三川镇污水处理及配套管网建设项目	三川镇	新建日处理能力400t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网2.5Km	540.98	200
鸳溪镇污水处理及配套管网建设项目	鸳溪镇	改造日处理能力240t/d的污水处理厂一座，改造雨污分流管网3Km	110.64	100
文昌镇污水处理及配套管网建设项目	文昌镇	新建日处理能力500t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网3Km	568.94	250
永宁镇污水处理及配套管网建设项目	永宁镇	新建日处理能力300t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网4Km	686	300
东青镇污水处理及配套管网建设项目	东青镇	新建日处理能力500t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网3Km	540.98	250

2．项目应实现的具体绩效目标，详见下表。

项目 实施单位	项目实现的具体绩效目标	财评投资（万元）	债券资金（万元）	支付金额 （万元）	工程完工进度（%）
三川镇	新建日处理能力400t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网2.5Km	540.98	200	196.7	98.35
鸳溪镇	改造日处理能力240t/d的污水处理厂一座，改造雨污分流管网3Km	110.64	100	40.7	40.7
文昌镇	新建日处理能力500t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网3Km	568.94	250	109.496576	43.8
永宁镇	新建日处理能力300t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网4Km	686	300	302.1093	100
东青镇	新建日处理能力500t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网3Km	540.98	250	120.7	48.28

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我局会同住建、环保等部门组成评价组深入项目实施现场，就建设项目完成情况、建设项目投入使用情况、居民满意度进行评价。

自评选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标包括：工程质量、水电耗、运行成本、CODCr削减量。

评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报由各乡镇人民政府负责申报，县财政局2019年3月下达1100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目计划资金2229万元。

2．资金到位。该项目经省财政厅批准财政到位债券资金1100万元，占计划资金的50%。资金到位及时。

3．资金使用。在污水处理项目专项资金的使用和管理过程中，我局严格按照县脱贫资金管理办法，严格实行“收支两条线”管理，实行专项管理、专款专用，各乡镇人民政府在签订施工合同后，苍溪县水利局按照下达的投资文件将资金直接支付到各乡镇人民政府账户。

（三）项目财务管理情况

苍溪县水利局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。诊断→分析→反馈→行动→评价。

（二）项目管理情况。该项目年度计划安排资金1100万元，实际到位资金1100万元，实际支出资金646.05万元。资金分配严格按照财政文件执行。该项目业主为各乡镇，资金的使用按照工程进度拨付到乡镇。技术指导，由我单位分管供排水的局长与供排水业务股室负责。

（三）项目监管情况。苍溪县水利局成立由局分管领导、人饮办成员组成项目建设领导小组，由人饮办负责与乡镇协调，跟进进度。确保项目完工达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目 实施单位	建设规模与内容	财评投资（万元）	债券资金（万元）	支付金额 （万元）	结存资金（万元)	执行率（%）	备注（结存原因-质保金或项目未完工）
三川镇	新建日处理能力400t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网2.5Km	540.98	200	196.7	3.3	98.35	项目未完工
鸳溪镇	改造日处理能力240t/d的污水处理厂一座，改造雨污分流管网3Km	110.64	100	40.7	59.3	40.7	质保金
文昌镇	新建日处理能力500t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网3Km	568.94	250	109.496576	140.503424	43.8	项目未完工
永宁镇	新建日处理能力300t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网4Km	686	300	302.1093	-2.1093	100	质保金
东青镇	新建日处理能力500t/d的污水处理厂一座，新建雨污分流管网3Km	540.98	250	120.7	129.3	48.28	项目未完工

（二）项目效益情况

1．社会经济效益，通过农村污水治理项目建设，可截流大量污染物，减少污染物的排放，避免了因生活污水直接排放而引起的农村水体、土壤和农产品污染，确保了集中式饮用水源的安全和农民的身心健康，对于改善民生和构建和谐社会具有重大的现实意义和深远的社会影响。

2．生态效益，项目实施严格执行环境保护“三同时”制度和落实节能技术措施，能耗指标达到同行的平均水平。减轻了水污染的同时降低了空气污染，更使得污水经处理后能重复利用，大大节约了原本就稀缺的淡水资源。

通过初验，项目实施技术指导合格，该项目的实施促进了经济持续稳定发展，美化了乡镇及周边群众的生活环境，受益群众人口满意度为95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

苍溪县城镇污水处理设施建设项目共新建污水处理站7座、维修改建污水处理厂1座，其中月山乡、彭店乡、永宁镇、鸳溪镇污水处理站已完成项目建设并投入使用，东青镇、三川镇、文昌镇污水处理站未完成项目建设内容正在进行设备采购阶段。经评价，苍溪县城镇污水处理设施建设项目建设完成率57.14%，投入使用率57.14%，居民满意度达95%，自评得分95分。

（二）存在的问题

1.东青镇、三川镇、文昌镇污水处理站未及时完成项目建设内容。

2.月山乡、彭店乡、永宁镇、鸳溪镇污水处理站已投入使用，但无法监测污水进、出水量，故污水实际处理量无法获取。

（三）相关建议

1.建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展。

2.加大宣传力度，进一步提高农户的环保意识，改变其不良的污水处置方式（如随意倾倒），提高农村生活污水实际接入管网率，充分发挥项目建设成果。

3.深入调研近几年的污水治理项目，全面摸清全县农村生活污水治理现状，对症下药，提出切实可行的解决方案，巩固全县农村生活污水治理项目的效果，最大程度发挥财政资金的使用效率。

附件2：

苍溪县中小河流治理项目东溪、歧坪堤防2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．苍溪县东河中小河流治理工程1标段东溪堤防项目，原业主单位为苍溪县大禹江河开发有限公司，后由于机构改革，项目法人变更为苍溪县东溪水务管理站；苍溪县东河中小河流治理工程3标段歧坪堤防项目，原业主单位为苍溪县大禹江河开发有限公司，后由于机构改革，项目法人变更为苍溪县歧坪水务管理站。项目法人在项目建设过程中，严格履职尽责，全面负责项目建设及管理工作。负责项目建设前期工作、过程管理、完竣工验收、统筹协调等事宜。

2．于2012年4月25日与四川大学工程设计研究院签订东河苍溪段实施规划勘察设计合同，于2012年11月8日在四川省水利厅召开审查会，2013年4月2日出具广元市东河治理实施规划审查意见（川水函〔2013〕458号）。设计单位于2013年8月完成东溪、歧坪堤防初步设计报告，2013年9月省水利厅组织专家组评审通过并批复（川水函〔2013〕1388号）歧坪防洪治理工程，批复综合治理长度为3.8km，工期6个月，设计防洪标准10年一遇，排涝标准5年一遇，批复项目总投资（不含移民征地）1811.6万元；2014年6月水利厅以川水函〔2014〕814号同意方案的变更；2013年9月省水利厅组织专家组评审通过并批复（川水函〔2013〕1389号）东溪防洪治理工程，批复综合治理长度为2.37km，工期6个月，设计防洪标准10年一遇，排涝标准5年一遇，批复项目总投资950.54万元，2014年6月水利厅以川水函〔2014〕816号同意方案的变更。苍溪县水务局于2013年11月18日根据初步报告批复的内容及投资，向省水利厅出具关于解决2014年中小河流治理项目专项资金的请示。歧坪堤防于2013年9月四川省财政厅下达中央预算资金1070万元，12月下达中央专项资金190万元，2014年5月下达省级配套资金216万元；东溪堤防于2013年12月下达中央专项资金570万元，2015年4月下达中央资金95万元，下达省级资金114万元。

3．我县在上级下达项目专项资金后，严格按照规定用途使用资金、专款专用，加强资金监管，落实了专项管理制度（苍溪县2013年中小河流治理项目资金管理办法）；项目资金属于中小河流治理项目专项补助资金，支持范围为全国中小河流治理项目，支持方式采取定额补助的方式进行，此批资金补助标准为规划投资的82%进行补助。

4．根据广元市东河治理实施规划，我县2013-2015年优先实施苍溪县歧坪镇、东溪镇、漓江镇、石灶乡东河防洪治理工程。资金分配原则根据各项目初步设计批复建设内容及资金，按照确定比例定额分配；考虑因素由项目前期工作进度、城镇发展所需轻重缓急来确定项目实施先后顺序，以此来进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1．东溪堤防建设主要内容为：批复综合治理长度为2.37km，新建堤防826m，清淤疏浚2.37km，工期6个月，设计防洪标准10年一遇，排涝标准5年一遇，批复项目总投资950.54万元；歧坪堤防批复建设内容为综合治理长度为3.8km，其中新建堤防护岸2km，清淤疏浚0.8km，新建穿堤涵管7处，下河梯步4处，工期6个月，设计防洪标准10年一遇，排涝标准5年一遇，批复项目总投资（不含移民征地）1811.6万元。

2．东溪、歧坪堤防的建设应实现的具体绩效目标为：全面完成方案批复建设内容，东溪堤防综合治理长度为2.37km，新建堤防826m，清淤疏浚2.37km，歧坪堤防综合治理长度为3.8km，其中新建堤防护岸2km，清淤疏浚0.8km，新建穿堤涵管7处，下河梯步4处；工程质量合格，经工程完工后，项目法人召集各参建单位主持的完工验收，工程质量验收合格；东溪堤防项目合同工期为90日历天，于2014年2月28日开工，实际完工日期2014年6月15日，歧坪堤防项目合同工期为90日历天，开工日期为2014年3月1日，实际完工2014年6月30日。

3．项目申报是根据广元市东河治理实施规划情况进行申报，申报内容与规划情况相符，申报目标符合项目现场实际，切实可行，满足实际需要。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用查看现场与会议研讨的方式进行。先期组织相关人员对工程实地进行查看，后期查阅相关项目资料，召开自评会议，开展项目绩效自评工作，绩效自评内容是根据实际情况与档案资料所得，自评过程真实，自评方式合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金申报于2013年11月，苍溪县水务局向省水利厅请示解决2014年中小河流治理项目专项资金。歧坪堤防于2013年9月四川省财政厅下达中央预算资金1070万元，12月下达中央专项资金190万元，2014年5月下达省级配套资金216万元；东溪堤防于2013年12月下达中央专项资金570万元，2015年4月下达中央资金95万元，下达省级资金114万元。东溪堤防批复总投资950.54万元，2014年6月，水利厅以川水函〔2014〕816号文同意方案的变更，工程合同价为558万元，2016年5月苍溪县发展和改革局出具《关于东溪堤防变更增加工程的稽核意见》（苍发改稽核〔2016〕20号），批复增加投资178.09万元，最后结算审定价710.8万元；歧坪堤防批复项目总投资（不含移民征地）1811.6万元，2014年6月，水利厅以川水函〔2014〕814号文同意方案的变更，2016年1月苍溪县稽查办同意对部分项目进行变更（苍稽查办〔2016〕5号），2016年10月经苍溪县政府投资评审中心对增加部分评审，确定增加投资828.98万元，工程合同价为1325万元，最终审定结算价2128.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。歧坪堤防批复项目计划总投资（不含移民征地）1811.6万元，东溪堤防批复项目计划总投资（不含移民征地）950.54万元。

2．资金到位。歧坪堤防项目到位资金（不含移民征地）1476万元，东溪堤防项目到位资金（不含移民征地）779万元。都占计划资金的82 %，资金到位率82%。

3．资金使用。专项资金的使用和管理过程中，我局严格按照县脱贫资金管理办法，严格实行“收支两条线”管理，实行专项管理、专款专用，专项用于中小河流防洪堤防工程治理项目资金开支。资金的拨付按照下达的投资文件内容直接支付到施工企业账户内。同时认真做好信息公开工作，全面接受社会各方的监督，确保了中小河流防洪堤防工程资金支付的公开、公平。

（三）项目财务管理情况

项目法人在工程建设过程中严格执行《基本建设财务规则》，建立了项目资金管理专项制度，严格按照资金文件要求进行项目财务核算，做到专款专用，财务管理规范，严格按照资金管理制度进行支付工程款，工程款支付进度按合同约定执行，工程结算价格经第三方审计机构审定，审计结果经县审计局备案确定作为最终工作结算价。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。东溪、歧坪堤防项目的实施：由县苍溪县水利局直属事业单位担任项目法人。参建单位为：施工单位、监理单位、设计单位、第三方抽检单位，各参建单位均采取公开招标的方式确定。

实施流程：选取规划设计单位，对项目编制规划，报省水利厅进行批复；根据批复意见，编制项目初步设计方案，报省水利厅进行批复；根据初步设计方案报财政评审；落实项目建设资金来源及组成；公开招标选定施工、监理单位。由项目法人组织项目建设实施。

（二）项目管理情况。东溪堤防完成投资710.8万元，歧坪堤防完成投资2128.6万元。

在项目建设过程中，项目法人及参建各单位严格执行项目建设管理相关制度和法规，严格执行项目法人负责制、项目招投标制度、合同管理制度、工程公示制度。对施工、监理、设计、第三方抽检等单位均采取公开招标的方式确定，切实加强质量监管，建立健全质量监督机制，严格按批复施工方案及相关技术规范施工。工程资金管理方面建立财务制度，做到专款专用，工程完工后，严格按照相关程序开展验收工作。工程参建人员严格履行工程廉洁制度，项目的公开透明，是项目建设优质工程的重要基础。

（三）项目监管情况。东溪、歧坪堤防的项目主管部门为苍溪县水利局，为加强项目管理，督促项目法人认真执行项目法人负责制、项目招投标制度、合同管理制度、工程公示制度，对工程实施全过程监管；项目建设过程中，引入第三方抽检单位对工程质量进行全过程监管，实施政府质量监督部门监督，项目主管部门也采取现场质量检查的方式进行质量检查。工程实行施工单位自检、监理单位平行监测、第三方抽检、质量监督部门的检查，项目主管部门全过程累计现场检查50余次；对工程建设程序严格执行国家、行业规范及法规，对施工工序、工程变更、工程验收等所有环节均按程序报批。通过以上手段，最终实现项目的建设合法性、质量合格、全面完成建设任务，最大程度发挥项目效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

东溪堤防批复建设内容为综合治理长度2.37km，其中新建堤防826m，清淤疏浚2.37km，实际完成新建堤防840.6m，穿堤涵管1处，管涵1处，下河梯步1处，河道清淤疏浚2.37km，全面完成了项目初设批复内容，并在计划基础上超额完成；工程质量按合同要求合格，施工过程中，采取施工自检、监理平行检测、业主抽检、质量监督等方式对质量进行检查评定，验收评定质量为合格；合同工期要求90日历天，实际107个日历天，工作延期主要有原始地貌与图纸有较大变化、施工场地限制、原材料不足等问题；工程招标控制价为718万元，施工合同价为558万元，结算审定价710.8万元，结算价超合同价，主要由于2013年暴雨、2015年暴雨、原始地貌与设计不符、东溪电站泄洪等因素影响。

歧坪堤防批复建设内容为综合治理长度为3.8km，其中新建堤防护岸2km，清淤疏浚0.8km，新建穿堤涵管7处，下河梯步4处，实际完成新建堤防护岸2.6km，清淤疏浚0.8km，新建穿堤涵管7处，下河梯步4处，全面完成原批复内容，2016年10月苍溪县政府投资评审中心对变更增加工程进行评审，同意增加工程建设内容；工程质量按合同要求合格，施工过程中，采取施工自检、监理平行检测、业主抽检、质量监督等方式对质量进行检查评定，验收评定质量为合格；合同工期要求90日历天，实际120个日历天，工期延误主要由于电站放水影响；工程合同价为1325万元，最终结算审定价为2128.6万元，投资增加主要原因：一是2016年经业主申报，县稽查办出具稽查意见（苍稽查办〔2016〕5号），增加防洪闸建设项目、油房沟连接段建设项目、右岸堤背回填、仰斜式挡墙基础、框格梁六棱块植草护坡变为砼护坡、大桥上下游扭面处理、栏杆基础梁加钢筋、洪灾受损修复。

（二）项目效益情况。东溪堤防、歧坪堤防的建设带来的经济效益和社会效益十分显著，对东溪镇、歧坪镇场镇的经济和社会发展具有重大意义，多年平均直接防洪效益达2000万元，间接防洪效益200万元，保护了3.2平方公里场镇范围的各类财产安全和3万人民群众生命安全，在工程施工过程中采取了水土保持、环境保护等生态措施有机结合，极大改善保护区的生态环境和社会环境，人民生活环境极大好转，社会效益明显。堤防的建设，使保护区内因洪灾受损的概率降低，可避免设计标准范围内的洪水影响，人民群众对堤防建设满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目属于防洪类堤防项目，资金绩效评价重点是项目完成、项目质量、项目效益、资金支出等情况。在项目建设过程中，项目法人严格执行项目招投标、合同管理制度、工程监理制度，资金支出严格执行水利资金管理制度，严把资金使用、支出等关口，实行严格的财务指标考核制度，确保项目资金专款专用，单独核算。自评得分97.8分。

（二）存在的问题。总结东溪、歧坪堤防项目的建设全过程，分析存在以下问题：一是项目设计与施工存在时间差，导致设计内容与施工现场出现差异，造成工程变更，投资增加；二是项目施工过程中影响因素多，造成工期延后与投资增加。

（三）相关建议。下一步工作中，将认真总结过去出现的问题，严格履行好项目主管部门职责，全面统筹，避免因时间差造成的项目变更，充分发挥协调作用，确保每个项目顺利推进，建设优质工程，充分发挥工程经济和社会效益，为我县经济发展提供扎实的水利基础。

针对工作实际，提出以下建议：一是在城市堤防项目建设过程中，将城市排水设施建设纳入工程范围，避免重复施工；二是结合地方实际对工程进行设计和批复。

第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表