按照预算信息公开的有关要求，现将白桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告及相关预算报表予以公开。

关于白桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

2018年4月27日

在白桥镇第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将苍溪县白桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请镇十八届人大三次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，面对经济下行压力仍然较大、中央继续加大减税降费力度和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战，财税部门在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕全镇经济发展大局，认真贯彻落实“两保一转”财政工作方针，积极组织财政收入，切实履行支出责任，集中财力服务经济建设“三大主战场”，全镇财政运行平稳，预算执行情况良好。

（一）收支执行总体情况

我镇2017年收入决算总额为962.77万元，其中:当年财政拨款收入813.76万元，其他收入109.13万元，上年结转收入39.88万元。支出决算总额为787.44万元，其中一般公共服务支出297.27万元、文化体育与传媒支出22.74万元、社会保障和就业支出37.37万元、医疗卫生与计划生育支出31.06万元、城乡社区支出8.29万元、农林水支出330.20万元、商业服务业等支出46.00万元、住房保障支出14.51万元。年末结转和结余66.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支执行情况

2017年，一般公共预算财政拨款收入决算总额852.14万元，其中当年财政拨款收入813.76万元，上年结转收入38.38万元。本年一般公共预算财政拨款支出785.94万元，其中:一般公共服务支出297.28万元、文化体育与传媒支出22.74万元、社会保障和就业支出37.37万元、医疗卫生与计划生育支出31.06万元、城乡社区支出6.78万元、农林水支出330.20万元、商业服务业等支出46.00万元、住房保障支出14.51万元。年末结转和结余66.20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出297.28万元。主要用于政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及为完成特定的行政工作任务或社会事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.文化体育与传媒支出22.74万元。主要用于社会事业服务中心（群众文化、广播）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及公共文化服务体系建设以及乡镇综合文化站免费开放的专项经费支出。

3.社会保障和就业支出37.37万元。主要用于政府机关、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心等部门职工基本养老保险缴费以及优抚、自然灾害、临时救助等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出31.06万元。主要用于政府机关、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心等部门职工基本医疗保险缴费以及计划生育机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

5. 城乡社区支出6.78万元。主要用于村建部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.农林水支出330.20万元。主要用于农业服务中心（农业）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行经费以及扶贫专项业务经费等支出。

7.商业服务业等支出46.00万元，主要用于归还猕猴桃园区历欠债务。

8.住房保障支出14.51万元。主要用于政府机关、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心等部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出等。

（三）政府性基金预算财政拨款收支执行情况

政府性基金预算上年结转收入1.50万元，收入总量1.50万元。本年实现政府性基金预算财政拨款支出1.50万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1.50万，当年收支持平。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）经费。我镇2017年未列支因公出国（境）经费。

2.公务接待费。我镇2017年公务接待费支出4.3万元（公务接待68批次，942人） ，较2016年决算数增加了0.44%，主要原因是2017年脱贫攻坚上级检查规模和次数增加，我镇严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费，未突破年初预算数。

3.公务用车购置及运行维护费。我镇无定向保障用车辆，2017年未列支公务用车购置及运行维护费。

二、镇人大预算决议落实情况

(一)制度建设方面：

1.建立健全了各项制度:我镇建立和健全了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、决策机制制度，并以政府正式文件下发执行。

2.财政服务方面：来人接待热情，办事服务周到，上班期间服务窗口从未缺过人，群众满意度达95%以上。

3.效能建设：我所认真执行首问责任制、限时办结制和责任追究制，能自觉遵守单位制订的各项规章制度。

4.廉政建设：能严格执行各项财政制度和纪律，敢于坚持原则。

5.安全保密方面：我所严格保守组织资金信息机密，做好了财产资金人生信息安全工作，未出现任何事故。

6.环境整治方面：我所随时保持办公室及周边环境干净、整洁。

7.交办工作：我所按时按质按量完成了上级交办的各项工作，从未延误过。

8.团结协调方面：所内从不说不利于团结的话，从不做不利于团结的事，能主动协调好上级与下级之间、领导之间、部门之间、同志之间、同事之间的各种关系。

(二)债务管理情况：建立健全了债务台账，及时更新债务管理信息系统；严格控制新增债务，无随意向外举债、担保或用资产抵押行为。2017年化解债务460.7万元，其中镇本级消化债务20万元，债务置换440.7万元。

(三)政府采购及工资管理：按规定实施政府采购并符合法定程序；对人员、工资增减（调入、调出、辞职、开除、死亡、增资等）情况，及时上报财政局相关股室；按规定标准和时间发放村组干部报酬；建立了固定资产台账；定期盘点固定资产，账账相符、账实相符、账证相符；按规定程序处置固定资产，未出现不按规定履行处置审批手续处置固定资产的行为。

(四).财政资金监管：

1.加强组织领导：为加强该项工作的领导，我镇成立财政

资金监管情况检查工作领导小组。

2.建立健全各项制度：

我镇相继召开了三次专题部署资金监管工作会议，制定了有关乡镇财政资金监管制度2个，并以政府名义下发文件2个。

3.信息通达：我镇已建立了乡镇财政资金监管台账，涉及补助性资金项目12个、项目类资金项目1个，接收到上级财政部门资金项目13个。

4.公开公示：我镇现已对所涉及的10个补助性资金项目和1个项目类资金项目张榜公示，在政府大门外设置了资金监管监督电话和举报箱；无1例补贴信访案件；项目资金专款专用率达100%；

5.加强财政资金监管范围。

将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

6.加强涉农资金的监管：各项惠农资金全部通过“一卡通”发放，切实将补助资金落实到户。

(五)服务能力方面：涉及人头经费，兑付比例为100%，民政临时救济等支出兑付比例达95%以上，专款专用率100%；财政所行政人员3人全部取得会计从业资格证。

(六)日常工作方面：财政所内部团结协作，内务管理规范，办公场地干净整洁；年初有工作计划，年终有工作总结；能积极参加县局组织的学习、会议和活动；财政局下达的信息宣传任务10条，全年完成10条；记账凭证、账簿装订和归档及时规范；按月开展乡镇财政资金对账工作；账务处理及时；各项报表报送及时完整；做好了财政局或其他上级部门交办的临时工作。

(七)村财民理镇代管情况：按照县上统一口径和村集体经济组织会计制度要求，建立、健全了村集体经济组织会计账务，并准确、熟练运用会计专用软件进行会计核算，做到了管理有序，按月做帐。

(八)公务卡任务完成成效显著：2017年上级下达给我镇公务卡消费任务为75000元，全年实际完成38500元，占计划的51.3%。

(九)加强财政所自身建设：为了加强财政所自身建设，我所做到了方向明、措施实、管理严。

三、2018年财政预算草案

2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战决胜全面建成小康社会、实施 “十三五”规划承上启下的关键一年。根据镇党委确定的2018年经济社会发展预期目标和重点任务，按照“收入预算实事求是、积极稳妥”“支出预算统筹兼顾、突出重点”的原则，合理编制了2018年财政预算。

（一）收支预算情况

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入财政预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2018年收支总预算854.27万元。其中一般公共预算拨款收入854.27万元，占总预算的100%；支出预算854.27万元，其中基本支出772.46万元，占总支出的90.42%；项目支出81.81万元，占总支出的9.58%。

（二）财政拨款收支预算情况

一般公共预算财政拨款收支总预算854.27万元。收入包括一般公共预算拨款收入854.27万元。支出包括：一般公共服务支出277.79万元、文化体育与传媒支出22.98万元、社会保障和就业支出54.70万元、医疗卫生与计划生育支出45.48万元、城乡社区支出13.04万元、农林水支出418.96万元、住房保障支出21.32万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款854.27万元，比2017年预算数716.02万元增加138.25万元。主要是乡镇畜牧兽医站各项经费由乡镇管理发放以及政策性调资等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出277.79万元，占总支出的32.52%；文化体育与传媒支出22.98万元，占总支出的2.69%；社会保障和就业支出54.70万元，占总支出的6.40%；医疗卫生与计划生育支出45.48万元，占总支出的5.32%；城乡社区支出13.04万元，占总支出的1.53%；农林水支出418.96万元，占总支出的49.04%；住房保障支出21.32万元，占总支出的2.50%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2018年预算数为3万元，主要用于乡镇“人大代表之家”规范化建设。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为178.80万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为60.81万元，主要用于：乡镇基础设施和场镇街道维护、党建、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为35.18万元，主要用于：乡镇党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

文化体育与传媒类（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为15.82万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

文化体育与传媒类（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2018年预算数为7.16万元，主要用于：社会事业服务中心（广播）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为54.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为23.65万元，主要用于：社会事业服务中心（计生）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为12.34万元，主要用于：政府机关缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为9.49万元，主要用于：社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为13.04万元，主要用于：村建环卫服务中心（村建）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为87.49万元，主要用于：农业服务中心（农业、畜牧）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为331.46万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬补助、日常办公运转以及贫困村第一书记专项经费等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为21.32万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出772.46万元，其中：人员经费587.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费185.00万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费未安排预算；公务接待费安排5万元，与2017年预算持平，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；公务用车购置及运行维护费未安排预算。

（六）政府性基金预算支出情况

2018年，我镇未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）其他重要事项

1.机关运行经费。2018年，机关运行经费财政拨款预算为185.0万元。

2.政府采购情况。2018年，未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年底，我镇没有价值200万元以上大型设备。未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。2018年，我镇财政预算通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款813.76万元。

四、2018年财税工作

2018年，财税工作将按照“稳中求进、跨越发展”工作总基调，抢抓脱贫攻坚、老区振兴、返乡创业、乡村振兴、成广合作、区域协同发展等战略机遇，突出“三大主战场”和“三大发展保障”，大力实施“2344”发展方略，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，奋力建设现代化幸福美丽新白桥提供有力的财力支撑。

（一）聚焦预期目标，全力抓好增收节支。围绕产业强镇、财政增收的思路，建立可持续发展的地方骨干财源体系。加强预算执行管理，严格控制一般性支出，加快项目资金使用进度，提升资金利用绩效。

（二）聚焦“三大主战场”，全力助推经济发展。一是加大脱贫攻坚投入力度，为打赢脱贫攻坚战提供财力保障。积极争取上级脱贫攻坚政策支持，严格按预算落实我镇财政资金，实行扶贫资金预拨制度；加大财政涉农资金整合力度，强化资金监管和绩效评价；完善贫困村产业扶持基金补充机制，壮大镇级扶贫小额信贷分险基金规模，进一步规范基金运作，提高资金使用效益；抓好资产收益扶贫等工作；加快易地扶贫搬迁资金拨付和支出进度。二是全力支持重点项目建设。三是大力支持产业转型发展、绿色发展。壮大产业发展投资引导基金，支持经济发展转型升级；支持构建绿色低碳产业体系。四是支持环境保护和治理。支持发展节能环保产业，推广应用循环经济、清洁生产、绿色低碳等技术和模式；支持科技含量高、资源消耗低、环境污染少的企业发展；支持发展农业新兴业态，充分发挥区域品牌优势；

（三）聚焦民生保障，全力推动社会事业发展。加大民生投入力度。统筹安排民生资金，扎实推进省市县民生工程和民生大事实施；着力支持教育、医疗卫生、科技、文化体育等发展，确保预算安排的各类专项资金及时足额到位。强化社会保障。充分发挥财政兜底职能，确保各项社会保障政策落到实处；落实就业创业扶持政策，加强对灵活就业、新就业形态支持；落实低保兜底扶贫政策，逐步提高城乡低保补助水平。推进城乡居民医疗保险制度整合，落实财政对建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费全额代缴政策。

（四）聚焦机制创新，全力推进财政支持发展方式转变。围绕供给侧结构性改革，健全财政支农投入稳定增长机制，支持农村路、水、电、园等基础设施建设。完善产业发展投资引导基金体系，探索由发展资金变为引导基金、由无偿使用变为有偿使用、由资金补助变为股权投入等财政支持发展方式，加强财政金融互动，通过贷款奖补、分担贷款风险、健全担保体系等方式，完善财政金融互动政策体系。

（五）深化财政监管，建设绩效财政。加强财政法治建设，建设“金财网+县乡村会计核算管理一体化信息平台”，形成全镇财政资金从预算、执行到核算、决算全程化监管体系。树立“节约”意识，开展节约用钱、节约用地、节约用房“三节约”专项行动，遏制铺张浪费、乱铺摊子等现象。强化财政监督检查，常态化开展好政府采购、政府投资评审、财政绩效评价等工作。

（六）狠抓队伍建设，依法廉洁从政。强化坚定的政治意识、超前的发展意识、真挚的服务意识、从严的廉洁意识，进一步实施“财税业务提升”和“会计人员培养”工程，提升财税系统干部职工聚财理财的水平和能力。深入学习党的十九大精神，强化财税干部廉洁教育，严防基层微腐败等行为，让权力阳光化、公开化。深入开展“双提双破”行动，提高财税干部的政策理解力、工作执行力、责任担当力。

各位代表，做好2018年财税工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在上级主管部门、镇党委、镇人大和镇政府的坚强领导下，全面贯彻大会决议，自觉接受人大监督，认真听取各位代表建议，以时不我待只争朝夕的精神，不断开创新时代财税工作新局面，为决胜全面建成小康社会，实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。