目    录

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责石家坝、江南生活污水处理厂水处理及城区管网规划、维修维护等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1．全年共处理污水595万吨，COD减排量1040吨；氨氮减排量约188吨，污泥处理量约2200吨；出厂水质各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类排放标准，圆满完成上级下达的污水处理减排任务。

2．完成了石家坝污水处理厂（扩建）及县城污水管网建设项目中的一、二期污水管网改造工程，投资近3000万元；三期、四期已完成政府财政评审，目前正在进行回水片区、火车站药博园片区网上招标。

3．完成县城区排水管网疏通维护工作，并对损坏的污水管网、检查井圈、井盖以及雨水箅子进行了更换维护，确保排水管网畅通。

4．完成党建工作任务，全年无一违法乱纪行为发生。

5．按照村退出、户脱贫的标准。11月份，金刚村顺利通过广元市2018年贫困退出及实地考核检查验收工作。

6．完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县污水处理厂属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9186.74万元。与2017年相比，收入减少3490.33万元、下降45.16%；支出减少10019.28万元，下降66.94%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4238.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1324.35万元，占31.25%；政府性基金预算财政拨款收入2808.69万元，占66.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.04万元，占2.48%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4948.66万元，其中：基本支出374.73万元，占7.57%；项目支出4573.93万元，占92.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4238.08万元、支出总计4948.66万元。与2017年相比，财政拨款收入减少3490.33万元、下降45.16%；支出减少10019.28万元，下降66.94%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1086.08万元，占本年支出合计的21.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加548.71万元，增长50.05%。主要变动原因是项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1086.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.90万元，占4.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.94万元，占2.9%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.56万元，占1.52%；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出215.86万元，占19.88%。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出773.82万元，占71.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1086.08万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.9万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.94万元，完成预算100%。

3．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出215.86万元，完成预算100%。

4．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出773.82万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出312.26万元，其中：

人员经费257.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占89.06%；公务接待费支出决算0.36万元，占10.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，完成预算89.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.93万元，增长100%。主要原因是下乡扶贫用车、省市办理建设项目相关事宜出差使用车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于下乡扶贫、省市办理建设项目相关事宜出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.36万元，完成预算10.94%。公务接待费支出决算比2017年减少0.79万元，下降68.70%。主要原因是厉行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，其中：贫困村来人洽谈扶贫事宜开支2360元，江南污水处理厂建设在线监测系统设备相关事宜开支1240元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2808.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对污水处理设施建设和运营、项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了年初制定的各项绩效目标，确保了单位正常运转的需要，绩效评价效果良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施顺利、资金使用合理合规，确保了财政资金高效运转，全面完成年初制定的各项绩效目标，有力地改善了人居环境，得到了人民群众的一致好评。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“石家坝生活污水处理厂及附属设施建设项目””江南生活污水处理厂建设项目”“九曲溪提升泵站改造项目”“污水处理设施运营项目”“县城区排水（雨水管网）建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．石家坝生活污水处理厂及附属设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2469.19万元，执行数为2469.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障污水厂建设顺利投入运行使用，加大了县城区污水收集。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2．江南生活污水处理厂建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数511.80万元，执行数为511.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障江南污水处理厂顺利竣工验收交付使用。提高了江南片区的污水收集。发现的主要问题：后续试运行查找问题。下一步改进措施：对试运行中存在的问题积极整改。

3．九曲溪提升泵站改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.17万元，执行数为118.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的缓解污水提升，保障污水顺利进入污水管网系统，加大收集率。发现的主要问题：设备腐蚀快，运行周期短。下一步改进措施：加强设施设备检修。

4．县城区排水设施（雨水管网）建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数406.1万元，执行数为406.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建沟底污水管网，有效的改善了九曲溪沟沿岸人家环境。发现的主要问题：有部分居民私接管网。下一步改进措施：加强维护杜绝隐患。

5．污水处理设施运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，处理污水595万吨，COD减排量1040吨；氨氮减排量约188吨，污泥处理量约2200吨；出厂水质各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类排放标准，圆满完成上级下达的污水处理减排任务。发现的主要问题：设备运行中老化严重。下一步改进措施：加强设施设备检修和更新，确保运行。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县污水处理厂部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“石家坝生活污水处理厂及附属设施建设项目””江南生活污水处理厂建设项目”“九曲溪提升泵站改造项目”“污水处理设施运营项目”“县城区排水（雨水管网）建设项目”开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县污水处理厂机关运行经费支出55.12万元，比2017年增加28.33万元，增长51.3%。主要原因是由于本单位业务工作量剧增以及人员增多，导致相关经费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县污水处理厂无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县污水处理厂共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗费（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指单位在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

12．城市建设支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指单位用于污水处理厂工程建设及管网建设工程方面的支出。

13．其他污水处理费安排的支出（类）其他污水处理费安排支出（款）其他污水处理费安排支出（项）：指用于单位污水处理厂建设。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分     附件

附件1

苍溪县污水处理厂部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县污水处理厂内设机构5个：办公室、财务科、项目办、管网科、生产技术科（石家坝污水处理厂、江南污水处理厂）。

（二）机构职能

苍溪县污水处理厂是苍溪县城乡规划建设和住房保障局下属事业单位，主要负责负责石家坝、江南生活污水处理厂水处理及城区管网规划建设、维修维护等工作。

（三）人员概况

苍溪县污水处理厂2018年有在岗事业编制19人，临时人员12人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入4948.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1324.35万元，政府性基金预算财政拨款收入2808.69万元，其他收入105.04万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出4948.66万元，其中：基本支出374.73万元，项目支出4573.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

本部门2018年无专项预算。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.29万元，完成预算的94%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了污水处理及维护工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续开展安全生产、优化工艺、节能降耗等各项工作完成预定目标，为我县水环境、社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

苍溪县污水处理厂2018年石家坝生活污水处理厂及附属工程建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县石家坝生活污水处理厂建设规模日处理污水1.9万吨，配套管网11.3公里及附属基础设施，属县本级财政拨款。

（一）项目绩效目标

该项目建成投入使用，改善县城污水收集、污水处理、有效的维护长江、嘉陵江水域水环境。

（二）项目资金申报相符性

项目内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目由县级财政解决资金2469.19万元，用于石家坝污水厂建设，资金分配符合相关规定，严格按照技术服务合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2．资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按照项目建设合同约定按施工进度、工程量等及时进行支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（二）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

（三）项目实施情况

截至目前，完成了建设并投入运行。

（四）项目效益情况

该项目实施后，加大县城区污水的收集率，有效改进了人居环境，提升了城市形象。

三、存在主要问题

由于工程工艺的复杂性，设计部门具体事项的设计编制不够精确，运行过程中有待改进和优化。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。

附件3

苍溪县污水处理厂2018年江南生活污水处理厂建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县江南生活污水处理厂建设规模日处理污水0.9万吨，配套管网4公里及附属基础设施，属县本级财政拨款。

（一）项目绩效目标

该项目建成投入使用，改善县城污水收集、污水处理、有效的维护长江、嘉陵江水域水环境。

（二）项目资金申报相符性

项目内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目由县级财政解决资金511.80万元，用于江南污水厂建设，资金分配符合相关规定，严格按照技术服务合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2．资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按照项目建设合同约定按施工进度、工程量等及时进行支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（二）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

（三）项目实施情况

截至目前，完成了建设并投入试运行。

（四）项目效益情况

该项目建成后，加大江南片区污水的收集率，有效改进了人居环境，改善嘉陵江水域水环境。

三、存在主要问题

由于工程工艺的复杂性，设计部门具体事项的设计编制不够精确，运行过程中有待改进和优化。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。

附件4

苍溪县污水处理厂2018年九曲溪提升泵站改造建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县九曲溪提升泵站改造项目地处九曲溪中上段，建设内容包括：新建8.0*1.3格栅井一座；5.2*3.6米提升泵房一座，DN800污水管网343米。。属县本级财政拨款。

（一）项目绩效目标

该项目已建成投入使用，对县城污水进行集中提升收集、加大了收集率，有效的保护了人居环境。

（二）项目资金申报相符性

项目内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目由县级财政解决资金118.17万元，用于江南污水厂建设，资金分配符合相关规定，严格按照技术服务合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2．资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按照项目建设合同约定按施工进度、工程量等及时进行支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（二）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

（三）项目实施情况

截至目前，完成了建设并投入使用。

（四）项目效益情况

该项目建成后，加大县城污水提升收集率，有效改进了人居环境，改善嘉陵江水域水环境。

三、存在主要问题

自动化程度高，技术力量薄弱。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。

附件5

苍溪县污水处理厂2018年县城区排水（雨水管网）建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县排水设施（雨水管网）建设规模九曲溪泵站至教研室污水管网新建262米，白鹤街西侧74米沟渠改造，东台街164米雨水管网改造，国道212东侧边沟新建，肖家坝住宅区排水改造，挡墙76.8米，九曲溪断面加强及淤泥清理、栏杆更换等完善九曲溪基础设施。，属县本级财政拨款。

（一）项目绩效目标

该项目建成投入使用，改善县城九曲溪沿岸的污水收集和沿岸让人居环境，提升了城市形象和品位。

（二）项目资金申报相符性

项目内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金使用完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目由县级财政解决资金406.10万元，用于排水设施（雨水管网）建设，资金分配符合相关规定，严格按照技术服务合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2．资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按照项目建设合同约定按施工进度、工程量等及时进行支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（二）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

（三）项目实施情况

截至目前，完成了建设并投入试使用。

（四）项目效益情况

该项目建成后，改善县城九曲溪沿岸的污水收集和沿岸让人居环境，提升了城市形象和品位。

三、存在主要问题

在建设过程中，因沿岸住户密集且施工距离较近，造成施工难度加大，施工中因雨季工期延长。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。

附件6

苍溪县污水处理厂2018年污水处理设施运营项目支出绩效评价报告

一、项目概况

苍溪县污水处理厂运营项目，全年处理污水595万吨，COD减排量1040吨；氨氮减排量约188吨，污泥处理量约2200吨；出厂水质各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类排放标准，圆满完成上级下达的污水处理减排任务。属县本级财政拨款。

（一）项目绩效目标

该项目的运营，年度目标任务为500万吨，超额完成19%，圆满完成上级下达的污水处理减排任务。有效的完成县城污水收集、污水处理、有效的维护长江、嘉陵江水域水环境。

（二）项目资金申报相符性

项目内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金使用完全相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目由县级财政解决资金400万元，用于石家坝污水厂和江南污水厂试运行，资金分配符合相关规定，严格按照据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2．资金管理情况。财政资金到位后，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（二）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，未出现了违规支付的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

(三)、项目实施情况

超额完成了年度营运任务19%，圆满完成上级下达的污水处理减排任务。生产的各项数据上传至省市环保局监控中心。

(四)、项目效益情况

该项目营运，加大县城区污水的收集率，有效改进了人居环境，改善嘉陵江水域水环境。

三、存在主要问题

由于工程工艺的复杂性，设计部门具体事项的设计编制不够精确，运行过程中有待改进和优化。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。

第五部分     附   表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表